Сравнение CALM с FDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или FDP.
Доходность
Сравнение доходности CALM и FDP
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 70.74%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью 33.56%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 10.91% против 1.76% соответственно.
CALM
70.74%
2.46%
61.82%
102.74%
20.44%
10.91%
FDP
33.56%
15.25%
41.27%
50.28%
3.96%
1.76%
Фундаментальные показатели
| CALM | FDP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.46B | $1.65B |
| EPS | $8.91 | $0.32 |
| Цена/прибыль | 10.42 | 107.50 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.65B | $4.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $743.36M | $351.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $607.15M | $186.80M |
Основные характеристики
| CALM | FDP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 27.40 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 9.51% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 26.82% |
| Макс. просадка | -74.08% | -84.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | -40.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CALM и FDP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALM c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и FDP
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FDP в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.09% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 2.96% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% | 1.49% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и FDP
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и FDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и FDP
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.53%, в то время как у Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности