PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CALM с FDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CALM с FDP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или FDP.

Корреляция

Корреляция между CALM и FDP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CALM и FDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALM:

2.07

FDP:

1.52

Коэф-т Сортино

CALM:

2.50

FDP:

2.69

Коэф-т Омега

CALM:

1.38

FDP:

1.31

Коэф-т Кальмара

CALM:

2.44

FDP:

0.64

Коэф-т Мартина

CALM:

6.85

FDP:

5.37

Индекс Язвы

CALM:

10.74%

FDP:

7.61%

Дневная вол-ть

CALM:

36.00%

FDP:

25.72%

Макс. просадка

CALM:

-74.08%

FDP:

-84.24%

Текущая просадка

CALM:

-17.01%

FDP:

-42.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$4.49B

FDP:

$1.57B

EPS

CALM:

$20.24

FDP:

$3.05

Коэффициент P/E

CALM:

4.58

FDP:

10.74

Коэффициент PEG

CALM:

0.75

FDP:

1.73

Коэффициент P/S

CALM:

1.18

FDP:

0.37

Коэффициент P/B

CALM:

1.95

FDP:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.80B

FDP:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.51B

FDP:

$366.50M

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.37B

FDP:

$263.30M

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у FDP с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 8.31% против 0.21% соответственно.

CALM

С начала года

-5.36%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

7.00%

1 год

73.88%

5 лет

21.78%

10 лет

8.31%

FDP

С начала года

-0.40%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

-3.46%

1 год

38.85%

5 лет

11.43%

10 лет

0.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALM и FDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг риск-скорректированной доходности CALM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDP
Ранг риск-скорректированной доходности FDP, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALM c FDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FDP равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и FDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и FDP

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FDP в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		7.27%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		3.21%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%1.49%

Просадки

Сравнение просадок CALM и FDP

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и FDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и FDP

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и FDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.42B
1.10B
(CALM) Общая выручка
(FDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и FDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Fresh Del Monte Produce Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
50.5%
8.4%
(CALM) Валовая рентабельность
(FDP) Валовая рентабельность
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 716.12M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.20M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 635.67M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.90M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.53M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.10M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.