Сравнение CALM с FDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALM или FDP.
Основные характеристики
| CALM | FDP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.83% | -0.23% |
| Дох-ть за 1 год | 23.44% | -6.17% |
| Дох-ть за 3 года | 19.14% | -0.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | 0.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.86% | 0.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 28.61% | 27.97% |
| Макс. просадка | -74.08% | -84.24% |
| Current Drawdown | -10.64% | -55.78% |
Фундаментальные показатели
| CALM | FDP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.79B | $1.22B |
| Прибыль на акцию | $5.64 | -$0.24 |
| Цена/прибыль | 10.08 | 10.69 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 1.73 |
| Выручка (12 мес.) | $2.37B | $4.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $337.06M | $340.20M |
| EBITDA (12 мес.) | $394.06M | $246.80M |
Корреляция
Корреляция между CALM и FDP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CALM и FDP
С начала года, CALM показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у FDP с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 8.86% против 0.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALM c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и FDP
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности FDP в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 3.39% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 3.28% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% | 1.49% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и FDP
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и FDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и FDP
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности