Сравнение CALM с FDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).
Доходность
Сравнение доходности CALM и FDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALM и FDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 0.34% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 13.80% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -20.45% |
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.81B
FDP:
$1.93B
CALM:
$23.81
FDP:
$1.88
CALM:
3.32
FDP:
21.36
CALM:
0.00
FDP:
0.91
CALM:
0.91
FDP:
0.45
CALM:
1.42
FDP:
0.96
CALM:
$4.21B
FDP:
$4.33B
CALM:
$1.77B
FDP:
$404.80M
CALM:
$1.64B
FDP:
$197.40M
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у FDP с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 7.26% против 1.33% соответственно.
CALM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -5.42%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 21.29%
- 10 лет*
- 7.26%
FDP
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. FDP — Ранг доходности на риск
CALM
FDP
Сравнение CALM c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | FDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.31 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.98 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.39 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 5.50 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.31 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.04 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.11 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CALM и FDP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и FDP
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности FDP в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.98% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 2.98% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и FDP
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и FDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALM | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -84.24% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -15.42% | -21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -37.73% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -67.32% | +27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.57% | -26.43% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -35.01% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 6.70% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и FDP
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеют волатильность 7.88% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALM | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 8.01% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 18.70% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.31% | 26.88% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.28% | 29.67% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.06% | 34.93% | -3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и FDP
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.39M при выручке в 769.50M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
FDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.50M при выручке в 769.50M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
FDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.60M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.76M при выручке в 769.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
FDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.90M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.