Сравнение CALM с FDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).
Доходность
Сравнение доходности CALM и FDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALM и FDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.67% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 13.49% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -20.45% |
Фундаментальные показатели
CALM:
$4.02B
FDP:
$1.93B
CALM:
$23.81
FDP:
$1.88
CALM:
3.50
FDP:
21.30
CALM:
0.00
FDP:
0.91
CALM:
0.96
FDP:
0.45
CALM:
1.49
FDP:
0.96
CALM:
$4.21B
FDP:
$4.33B
CALM:
$1.77B
FDP:
$404.80M
CALM:
$1.64B
FDP:
$197.40M
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у FDP с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 7.82% против 1.30% соответственно.
CALM
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- 7.82%
FDP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. FDP — Ранг доходности на риск
CALM
FDP
Сравнение CALM c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | FDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.25 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.91 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.24 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 5.15 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.25 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.04 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.11 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CALM и FDP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и FDP
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности FDP в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.48% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 2.99% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CALM и FDP
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и FDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALM | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -84.24% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -15.42% | -21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -37.73% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -67.32% | +27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -26.63% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -35.01% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 6.71% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и FDP
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALM | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 7.97% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 18.70% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 26.85% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 29.67% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 34.92% | -3.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и FDP
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.39M при выручке в 769.50M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
FDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.50M при выручке в 769.50M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
FDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.60M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.76M при выручке в 769.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
FDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.90M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.