Сравнение PONY с HOOD
PONY (Pony AI Inc) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. PONY operates in Information Technology Services (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, PONY returned -27.25% vs 22.22% for HOOD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PONY и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONY показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -21.90%.
PONY
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -34.07%
- 6 месяцев
- -34.52%
- 1 год
- -27.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -35.56%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 113.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PONY и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PONY Pony AI Inc | -34.07% | 1.05% | 19.58% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -21.90% | 203.54% | -1.04% |
Correlation
The correlation between PONY and HOOD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PONY:
$4.14B
HOOD:
$80.83B
PONY:
-$0.35
HOOD:
$2.07
PONY:
34.80
HOOD:
20.70
PONY:
2.57
HOOD:
8.34
PONY:
$110.40M
HOOD:
$3.91B
PONY:
$17.42M
HOOD:
$2.86B
PONY:
-$247.35M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONY vs. HOOD — Ранг доходности на риск
PONY
HOOD
Сравнение PONY c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONY | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.39 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.72 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.32 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.29 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PONY и HOOD
Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.38% | -90.21% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.79% | -57.26% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.27% | -42.06% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -60.98% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.58% | 30.99% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONY и HOOD
Текущая волатильность для Pony AI Inc (PONY) составляет 18.38%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.99%. Это указывает на то, что PONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 21.99% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.65% | 50.42% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.97% | 68.71% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.69% | 74.02% | +45.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.69% | 74.02% | +45.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONY и HOOD
Ни PONY, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PONY и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pony AI Inc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PONY and HOOD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (21.99%) compared to PONY (18.38%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONY и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор