Сравнение PONY с NBIS
PONY (Pony AI Inc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. PONY operates in Information Technology Services (Technology), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, PONY returned -46.72% vs 222.21% for NBIS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PONY и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONY показывает доходность -51.86%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 105.21%.
PONY
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -12.09%
- 6 месяцев
- -56.02%
- С начала года
- -51.86%
- 1 год
- -46.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -13.90%
- 1 месяц
- -35.21%
- 6 месяцев
- 65.35%
- С начала года
- 105.21%
- 1 год
- 222.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PONY и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PONY Pony AI Inc | -51.86% | 1.05% | -4.33% |
NBIS Nebius Group N.V. | 105.21% | 202.18% | 25.23% |
Correlation
The correlation between PONY and NBIS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2024 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PONY:
$2.47B
NBIS:
$41.22B
PONY:
-$0.34
NBIS:
$3.08
PONY:
26.15
NBIS:
53.08
PONY:
1.87
NBIS:
7.33
PONY:
$110.40M
NBIS:
$877.90M
PONY:
$17.42M
NBIS:
$420.60M
PONY:
-$247.35M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONY vs. NBIS — Ранг доходности на риск
PONY
NBIS
Сравнение PONY c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PONY | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.92 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 10.85 | -11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PONY и NBIS
Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONY | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.38% | -58.27% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.65% | -45.47% | -27.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.99% | -40.09% | -30.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.56% | -18.81% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.90% | 20.57% | +23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONY и NBIS
Текущая волатильность для Pony AI Inc (PONY) составляет 17.54%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.00%. Это указывает на то, что PONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONY | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.54% | 33.00% | -15.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.40% | 75.90% | -27.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.73% | 106.67% | -32.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.66% | 110.64% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.66% | 110.64% | +7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONY и NBIS
Ни PONY, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PONY и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pony AI Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PONY and NBIS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.00%) compared to PONY (17.54%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONY и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор