Сравнение PONY с NBIS
PONY (Pony AI Inc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. PONY operates in Information Technology Services (Technology), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, PONY returned -27.25% vs 559.23% for NBIS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PONY и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONY показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 210.22%.
PONY
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -34.07%
- 6 месяцев
- -34.52%
- 1 год
- -27.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 47.61%
- С начала года
- 210.22%
- 6 месяцев
- 152.60%
- 1 год
- 559.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PONY и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PONY Pony AI Inc | -34.07% | 1.05% | 19.58% |
NBIS Nebius Group N.V. | 210.22% | 202.18% | 29.26% |
Correlation
The correlation between PONY and NBIS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PONY:
$4.14B
NBIS:
$80.23B
PONY:
-$0.35
NBIS:
$3.17
PONY:
34.80
NBIS:
77.92
PONY:
2.57
NBIS:
11.08
PONY:
$110.40M
NBIS:
$877.90M
PONY:
$17.42M
NBIS:
$420.60M
PONY:
-$247.35M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONY vs. NBIS — Ранг доходности на риск
PONY
NBIS
Сравнение PONY c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONY | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 12.41 | -12.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 28.52 | -29.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONY | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 5.37 | -5.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 3.70 | -3.82 |
Просадки
Сравнение просадок PONY и NBIS
Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONY | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.38% | -58.27% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.79% | -45.47% | -20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.27% | -1.83% | -58.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -19.03% | -18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.58% | 19.74% | +17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONY и NBIS
Текущая волатильность для Pony AI Inc (PONY) составляет 18.38%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.78%. Это указывает на то, что PONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONY | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 31.78% | -13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.65% | 70.09% | -20.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.97% | 105.11% | -29.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.69% | 110.44% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.69% | 110.44% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONY и NBIS
Ни PONY, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PONY и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pony AI Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PONY and NBIS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (31.78%) compared to PONY (18.38%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONY и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор