Сравнение PODD с VST
PODD (Insulet Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, PODD returned -11.92%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PODD и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between PODD and VST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between PODD and VST shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$4.29
VST:
$8.60
PODD:
34.88
VST:
17.20
PODD:
0.03
VST:
0.39
PODD:
3.64
VST:
2.19
PODD:
$2.90B
VST:
$17.20B
PODD:
$2.06B
VST:
$1.12B
PODD:
$529.70M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. VST — Ранг доходности на риск
PODD
VST
Сравнение PODD c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.38 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.70 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и VST
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -53.32% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -38.01% | -21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -48.80% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -48.80% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -31.89% | -25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -13.72% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 20.73% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и VST
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 13.00%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 15.14% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 37.96% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 48.75% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 47.97% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 42.22% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и VST
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и VST
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and VST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to PODD (13.00%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор