Сравнение PODD с T
PODD (Insulet Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции T по среднегодовой доходности: 17.35% против 3.33% соответственно.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам PODD и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between PODD and T is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.21 |
The correlation between PODD and T shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$4.29
T:
$3.04
PODD:
34.88
T:
7.74
PODD:
0.03
T:
0.32
PODD:
3.64
T:
1.35
PODD:
$2.90B
T:
$125.65B
PODD:
$2.06B
T:
$105.41B
PODD:
$529.70M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. T — Ранг доходности на риск
PODD
T
Сравнение PODD c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.59 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.22 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и T
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -64.15% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -21.87% | -37.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -21.87% | -37.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -32.01% | -29.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -42.35% | -18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -18.12% | -39.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -15.72% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 10.64% | +17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и T
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 8.21% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 17.80% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 22.13% | +16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 24.01% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 23.73% | +18.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и T
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PODD and T have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (13.00%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор