Сравнение PODD с PANW
PODD (Insulet Corporation) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 17.35% против 29.12% соответственно.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам PODD и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between PODD and PANW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.34 |
The correlation between PODD and PANW shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.51B
PANW:
$208.04B
PODD:
$4.29
PANW:
$1.17
PODD:
34.88
PANW:
238.46
PODD:
0.03
PANW:
0.02
PODD:
3.64
PANW:
18.95
PODD:
8.07
PANW:
7.52
PODD:
$2.90B
PANW:
$10.61B
PODD:
$2.06B
PANW:
$7.63B
PODD:
$529.70M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. PANW — Ранг доходности на риск
PODD
PANW
Сравнение PODD c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.16 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 2.62 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и PANW
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -47.98% | -42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -36.01% | -23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -36.01% | -23.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -36.01% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -47.98% | -13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -6.94% | -50.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -14.68% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 15.87% | +12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и PANW
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 13.00%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 16.97% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 32.33% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 38.96% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 41.72% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 38.62% | +3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и PANW
Ни PODD, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и PANW
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and PANW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to PODD (13.00%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор