Сравнение PODD с META
PODD (Insulet Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PODD имеют среднегодовую доходность 17.35%, а акции META немного впереди с 17.39%.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам PODD и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between PODD and META is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.30 |
The correlation between PODD and META shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.51B
META:
$1.45T
PODD:
$4.29
META:
$27.47
PODD:
34.88
META:
20.64
PODD:
0.03
META:
0.85
PODD:
3.64
META:
6.78
PODD:
8.07
META:
5.97
PODD:
$2.90B
META:
$214.96B
PODD:
$2.06B
META:
$176.14B
PODD:
$529.70M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. META — Ранг доходности на риск
PODD
META
Сравнение PODD c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.54 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.12 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и META
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -76.74% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -33.30% | -26.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -34.15% | -25.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -76.74% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -76.74% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -28.06% | -29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -15.83% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 16.06% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и META
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 10.17% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 26.91% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 35.52% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 44.04% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 38.67% | +3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и META
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и META
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and META have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (13.00%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор