Сравнение PODD с KDP
PODD (Insulet Corporation) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 17.35% против 10.46% соответственно.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам PODD и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between PODD and KDP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between PODD and KDP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.51B
KDP:
$43.24B
PODD:
$4.29
KDP:
$1.34
PODD:
34.88
KDP:
23.59
PODD:
0.03
KDP:
2.84
PODD:
3.64
KDP:
2.55
PODD:
8.07
KDP:
2.07
PODD:
$2.90B
KDP:
$16.94B
PODD:
$2.06B
KDP:
$9.11B
PODD:
$529.70M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. KDP — Ранг доходности на риск
PODD
KDP
Сравнение PODD c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.04 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.06 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и KDP
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -58.97% | -31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -27.48% | -32.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -30.99% | -28.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -31.20% | -30.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -36.87% | -24.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -12.28% | -45.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -8.80% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 17.87% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и KDP
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 5.54% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 17.18% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 27.89% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 21.08% | +21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 23.87% | +18.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и KDP
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и KDP
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and KDP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (13.00%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs KDP's -58.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор