Сравнение PODD с INOD
PODD (Insulet Corporation) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while INOD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 45.64%/yr for INOD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 98.04%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: 17.35% против 45.64% соответственно.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.69%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
INOD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 12.17%
- С начала года
- 98.04%
- 6 месяцев
- 92.56%
- 1 год
- 137.86%
- 3 года*
- 114.32%
- 5 лет*
- 69.37%
- 10 лет*
- 45.64%
Сравнение доходности по годам PODD и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
INOD Innodata Inc. | 98.04% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
Correlation
The correlation between PODD and INOD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.51B
INOD:
$3.59B
PODD:
$4.29
INOD:
$1.11
PODD:
34.88
INOD:
90.91
PODD:
0.03
INOD:
0.02
PODD:
3.64
INOD:
12.60
PODD:
8.07
INOD:
28.00
PODD:
$2.90B
INOD:
$283.42M
PODD:
$2.06B
INOD:
$76.88M
PODD:
$529.70M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. INOD — Ранг доходности на риск
PODD
INOD
Сравнение PODD c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.31 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.20 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 3.97 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и INOD
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -95.47% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -63.03% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -63.03% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -74.44% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -74.44% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -16.95% | -40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -60.07% | +35.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 34.83% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и INOD
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 13.00%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 32.31%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 32.31% | -19.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 89.40% | -58.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 122.08% | -83.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 106.74% | -64.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 89.36% | -46.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и INOD
Ни PODD, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и INOD
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and INOD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (32.31%) compared to PODD (13.00%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор