PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARWR с FLNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARWR с FLNC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. ARWR operates in Biotechnology (Healthcare), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, ARWR returned 29.01%/yr vs 3.34%/yr for FLNC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARWR и FLNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARWR показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у FLNC с доходностью 37.26%.

ARWR

1 день
3.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
13.21%
6 месяцев
16.24%
1 год
348.98%
3 года*
29.01%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
28.26%

FLNC

1 день
9.26%
1 месяц
113.95%
С начала года
37.26%
6 месяцев
16.32%
1 год
459.79%
3 года*
3.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARWR и FLNC

2026 (YTD)20252024202320222021
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.		13.21%253.14%-38.56%-24.56%-38.82%1.38%
FLNC
Fluence Energy, Inc.		37.26%24.56%-33.42%39.07%-51.77%1.60%

Correlation

The correlation between ARWR and FLNC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.30

The correlation between ARWR and FLNC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARWR:

$10.70B

FLNC:

$3.58B

EPS

ARWR:

-$2.16

FLNC:

-$0.26

Коэффициент P/S

ARWR:

16.85

FLNC:

1.66

Коэффициент P/B

ARWR:

17.87

FLNC:

9.74

Общая выручка (12 мес.)

ARWR:

$622.01M

FLNC:

$2.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARWR:

$529.27M

FLNC:

$301.68M

EBITDA (12 мес.)

ARWR:

-$168.38M

FLNC:

$4.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

Fluence Energy, Inc.

Часто сравнивают с ARWR:
ARWR с PODDARWR с XBIARWR с QQQARWR с AXTIARWR с ALNYARWR с ACLLYARWR с CALM
Часто сравнивают с FLNC:
FLNC с ENPHFLNC с BEPCFLNC с MSFTFLNC с SMCIFLNC с BEFLNC с TANFLNC с SPY

Доходность на риск

ARWR vs. FLNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARWR
Ранг доходности на риск ARWR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARWR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARWR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARWR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARWR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARWR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLNC
Ранг доходности на риск FLNC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARWR c FLNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARWRFLNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.40
3.67

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
3.50

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.27

7.33

+6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.08

14.87

+24.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARWR vs. FLNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARWR на текущий момент составляет 5.40, что выше коэффициента Шарпа FLNC равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARWR и FLNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARWRFLNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40

3.67

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.06

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ARWR и FLNC

Максимальная просадка ARWR за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWR и FLNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARWRFLNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-90.40%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-63.30%

+38.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-88.40%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.75%

-27.81%

-25.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.24%

-53.83%

-27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

31.11%

-22.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ARWR и FLNC

Текущая волатильность для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) составляет 17.48%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 62.76%. Это указывает на то, что ARWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARWRFLNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

62.76%

-45.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.45%

93.33%

-53.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.09%

126.25%

-61.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.01%

98.28%

-33.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.14%

98.28%

-24.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARWR и FLNC

Ни ARWR, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARWR и FLNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
73.74M
464.89M
(ARWR) Общая выручка
(FLNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARWR and FLNC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLNC has higher volatility (62.76%) compared to ARWR (17.48%). In terms of maximum drawdown, ARWR dropped -99.24% vs FLNC's -90.40%.

ARWR currently has the higher Sharpe Ratio (5.40 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARWR и FLNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор