PortfoliosLab logo
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US04280A1007

CUSIP

04280A100

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

16 июн. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.92B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$5.15

Коэффициент PEG

-1.32

Общая выручка (12 мес.)

$2.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$7.52M

EBITDA (12 мес.)

-$465.46M

Годовой диапазон

$9.57 - $30.41

Целевая цена

$45.64

Процент коротких позиций

11.80%

Коэффициент коротких позиций

6.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ARWR с PODD ARWR с XBI ARWR с QQQ
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-78.26%
911.24%
ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) показал доход в -29.52% с начала года и -47.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARWR составила 7.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


ARWR

С начала года

-29.52%

1 месяц

32.63%

6 месяцев

-38.06%

1 год

-47.46%

5 лет

-17.30%

10 лет

7.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARWR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.74%-4.88%-32.63%9.03%-4.61%-29.52%
20244.90%-0.00%-10.90%-20.91%1.46%13.25%9.89%-16.56%-18.72%-0.72%35.36%-27.78%-38.56%
2023-13.73%-7.69%-21.36%39.41%-2.82%3.63%-3.20%-19.93%-2.79%-8.49%-13.79%44.34%-24.56%
2022-20.42%-16.60%4.52%-10.61%-18.85%5.55%20.79%-6.63%-16.77%5.33%-7.50%25.96%-38.82%
20210.57%3.23%-16.76%9.73%-0.22%14.08%-16.34%-3.13%-6.99%2.23%9.76%-5.35%-13.59%
2020-33.93%-15.63%-18.64%19.67%-6.36%33.96%-0.28%-1.93%1.94%33.07%9.13%22.71%20.97%
201913.69%38.24%-5.99%-2.02%31.87%11.77%9.66%17.58%-17.53%42.12%82.30%-13.12%410.71%
201867.93%4.85%11.27%-10.96%66.98%26.87%7.13%1.30%29.88%-33.65%14.15%-14.46%237.50%
201725.16%16.49%-18.14%-16.22%-7.10%12.50%8.64%59.09%54.64%-15.94%-1.92%3.08%137.42%
2016-43.41%12.07%23.59%20.12%5.87%-13.21%12.03%16.28%6.06%-21.09%-75.17%7.64%-74.80%
2015-14.50%19.33%-10.16%2.00%-8.70%13.49%-13.57%-4.05%-2.87%-10.59%22.72%-2.69%-16.67%
201441.38%26.73%-15.53%-33.50%15.21%13.75%-11.60%15.18%1.37%-55.86%-10.74%26.80%-31.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARWR составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ARWR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARWR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARWR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARWR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARWR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARWR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.72
  • За 5 лет: -0.26
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: -0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.72
0.48
ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.19%
-7.82%
ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 99.83%, зарегистрированную 16 дек. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. составляет 98.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.83%25 янв. 1996 г.371616 дек. 2016 г.
-75%8 дек. 1995 г.1429 дек. 1995 г.1222 янв. 1996 г.26
-66.67%28 сент. 1995 г.631 окт. 1995 г.520 нояб. 1995 г.11
-40%30 нояб. 1995 г.130 нояб. 1995 г.11 дек. 1995 г.2
-30%28 нояб. 1995 г.128 нояб. 1995 г.129 нояб. 1995 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. составляет 26.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.65%
11.21%
ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Arrowhead Pharmaceuticals, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -92.1% ниже.


-1.00-0.500.000.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-1.39
-0.72
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARWR по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ARWR коэффициент PEG составляет -1.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ARWR коэффициент P/S составляет 767.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ARWR коэффициент P/B составляет 37.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию