Сравнение PNW с RSG
PNW (Pinnacle West Capital Corporation) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. PNW operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, PNW returned 7.08%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNW и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNW показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 7.08% против 17.46% соответственно.
PNW
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 7.08%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам PNW и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 18.81% | 8.92% | 23.46% | -1.18% | 13.01% | -7.78% | -7.68% | 9.06% | 3.58% | 12.67% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between PNW and RSG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
PNW:
$12.80B
RSG:
$64.88B
PNW:
$5.34
RSG:
$6.98
PNW:
19.36
RSG:
30.07
PNW:
2.32
RSG:
3.91
PNW:
1.81
RSG:
5.42
PNW:
$5.46B
RSG:
$16.70B
PNW:
$2.22B
RSG:
$3.80B
PNW:
$2.18B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNW vs. RSG — Ранг доходности на риск
PNW
RSG
Сравнение PNW c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNW | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.77 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.28 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNW и RSG
Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNW | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -65.99% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -20.44% | +12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -22.54% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -22.54% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -34.02% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -17.77% | +17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -11.83% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 12.50% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNW и RSG
Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 5.99%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNW | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.23% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 13.74% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 18.67% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 18.17% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 19.08% | +3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNW и RSG
Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 3.50% | 4.05% | 4.17% | 4.84% | 4.49% | 4.73% | 3.97% | 3.33% | 3.31% | 3.12% | 3.24% | 3.74% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNW и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle West Capital Corporation и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNW и RSG
PNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 712.87M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 401.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
PNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.92M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
PNW and RSG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (7.23%) compared to PNW (5.99%). In terms of maximum drawdown, PNW dropped -79.18% vs RSG's -65.99%.
PNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNW и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор