- ISIN
- US7234841010
- CUSIP
- 723484101
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 19 июл. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.30B
- Enterprise Value
- $28.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.34
- Коэффициент P/E
- 18.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.22B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.18B
- Годовой диапазон
- $85.32 - $104.92
- Целевая цена
- $101.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PNW
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) прибавил 14.2% с начала года. По цене $99 за акцию PNW торгуется на 5.3% ниже 52-недельного максимума в $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PNW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,422.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) показал доход в 14.16% с начала года и 14.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PNW составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Pinnacle West Capital Corporation
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 6.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PNW по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1989 г. с доходностью +111.8%, в то время как худший месяц был нояб. 1989 г. с доходностью -43.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PNW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 дек. 1989 г. с доходностью +90.5%, в то время как худший день был 4 сент. 1990 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.48% | 8.26% | 0.45% | 2.95% | -2.98% | -0.35% | 14.16% | ||||||
| 2025 | 2.58% | 7.52% | 2.93% | -0.07% | -3.23% | -1.93% | 1.29% | -0.41% | 0.34% | -1.27% | 3.71% | -2.38% | 8.92% |
| 2024 | -2.88% | -0.83% | 9.37% | -0.27% | 7.07% | -3.14% | 12.06% | 3.32% | 1.22% | -0.88% | 7.83% | -9.53% | 23.46% |
| 2023 | -0.80% | -1.17% | 7.55% | 0.10% | -1.50% | 5.41% | 2.73% | -6.70% | -4.65% | 1.88% | 1.02% | -4.14% | -1.18% |
| 2022 | -0.19% | 1.75% | 10.26% | -7.78% | 9.06% | -5.83% | 1.65% | 2.56% | -14.39% | 5.52% | 16.53% | -2.91% | 13.01% |
| 2021 | -4.85% | -7.07% | 16.33% | 5.10% | -0.08% | -3.09% | 2.93% | -7.96% | -5.90% | -10.88% | 2.18% | 8.52% | -7.78% |
Метрики бенчмарка
Pinnacle West Capital Corporation has an annualized alpha of 6.25%, beta of 0.51, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.57%) than losses (43.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.25%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 51.57%
- Участие в снижении
- 43.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PNW имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PNW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.93 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 13.52 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pinnacle West Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 32 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.63 | $3.60 | $3.54 | $3.48 | $3.42 | $3.34 | $3.18 | $3.00 | $2.82 | $2.66 | $2.53 | $2.41 |
Дивидендный доход | 3.65% | 4.05% | 4.17% | 4.84% | 4.49% | 4.73% | 3.97% | 3.33% | 3.31% | 3.12% | 3.24% | 3.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pinnacle West Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $1.82 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $3.60 |
| 2024 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $3.54 |
| 2023 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $3.48 |
| 2022 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $3.42 |
| 2021 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $3.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pinnacle West Capital Corporation дивидендная доходность составляет 3.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Pinnacle West Capital Corporation коэффициент выплат составляет 65.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pinnacle West Capital Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pinnacle West Capital Corporation показал максимальную просадку в 79.18%, зарегистрированную 28 нояб. 1989 г.. Полное восстановление заняло 1394 торговые сессии.
Текущая просадка Pinnacle West Capital Corporation составляет 4.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1989 года1989 | -79.18%нояб. 1989 г. | 2y 3mo | 5y 6mo | 7y 9moавг. 1987 г. - июнь 1995 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -53.28%окт. 2002 г. | 2y 6d | 2y 26d | 4y 1moокт. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -49.49%март 2009 г. | 2y 2mo | 1y 6mo | 3y 8moянв. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.06%март 2000 г. | 1y 5mo | 5mo 29d | 1y 11moокт. 1998 г. - сент. 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -39.28%март 2020 г. | 28d | 4y 4mo | 4y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| PNW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -56.78% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.10% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -18.90% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -25.43% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -33.92% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -0.74% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -10.72% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.97% | +1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pinnacle West Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pinnacle West Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNW в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у PNW коэффициент P/E составляет 18.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у PNW коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у PNW коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PNW
Добавьте Pinnacle West Capital Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PNW