PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pinnacle West Capital Corporation (PNW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Pinnacle West Capital Corporation (PNW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7234841010

CUSIP

723484101

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

19 июл. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.24

Коэффициент P/E

17.89

Коэффициент PEG

4.63

Общая выручка (12 мес.)

$4.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

$1.71B

Годовой диапазон

$70.55 - $96.50

Целевая цена

$95.40

Процент коротких позиций

4.01%

Коэффициент коротких позиций

2.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PNW с POR PNW с ^GSPC PNW с VTV PNW с XLI PNW с AQN.TO PNW с VOO PNW с SCHD PNW с NEE PNW с SPY PNW с SO
Популярные сравнения:
PNW с POR PNW с ^GSPC PNW с VTV PNW с XLI PNW с AQN.TO PNW с VOO PNW с SCHD PNW с NEE PNW с SPY PNW с SO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinnacle West Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,174.88%
3,574.41%
PNW (Pinnacle West Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pinnacle West Capital Corporation показал доход в 11.74% с начала года и 32.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pinnacle West Capital Corporation составила 8.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

PNW

С начала года

11.74%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

8.53%

1 год

32.81%

5 лет

7.94%

10 лет

8.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PNW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.58%7.52%2.93%-1.57%11.74%
2024-2.88%-0.83%9.37%-0.27%7.07%-3.14%12.06%3.32%1.22%-0.88%7.83%-9.53%23.46%
2023-0.80%-1.17%7.55%0.10%-1.50%5.41%2.73%-6.70%-4.65%1.88%1.02%-4.14%-1.18%
2022-0.19%1.75%10.26%-7.78%9.06%-5.83%1.65%2.56%-14.39%5.52%16.53%-2.91%13.01%
2021-4.85%-7.07%16.33%5.10%-0.08%-3.09%2.93%-7.96%-5.90%-10.88%2.18%8.52%-7.78%
20209.50%-8.39%-15.31%1.58%2.22%-5.92%14.44%-11.71%1.64%10.52%0.34%-2.32%-7.68%
20194.31%6.38%1.96%0.46%-1.43%0.19%-2.27%4.48%1.85%-3.04%-6.37%2.91%9.06%
2018-5.31%-3.74%3.69%1.74%-1.11%1.19%0.71%-2.34%0.80%4.80%8.64%-4.66%3.58%
20170.34%5.87%1.45%2.83%3.83%-3.61%2.62%3.74%-6.01%4.55%4.67%-7.22%12.67%
20163.85%3.80%9.07%-2.38%1.29%10.15%-1.92%-4.86%1.27%1.07%-2.89%5.55%25.36%
20153.60%-8.69%-0.51%-3.08%-0.46%-6.62%9.53%-3.53%7.74%-0.01%-0.24%1.77%-2.01%
20140.56%5.74%-1.78%2.36%0.07%4.37%-6.58%6.47%-4.06%13.63%2.86%8.03%34.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PNW составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PNW, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PNW, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNW: 1.76
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PNW, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNW: 2.46
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PNW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNW: 1.30
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PNW, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNW: 2.10
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PNW, с текущим значением в 7.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNW: 7.03
^GSPC: 1.94

Pinnacle West Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
0.46
PNW (Pinnacle West Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pinnacle West Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.55$3.54$3.48$3.42$3.34$3.18$3.00$2.82$2.66$2.53$2.41$2.30

Дивидендный доход

3.79%4.17%4.84%4.49%4.73%3.98%3.33%3.31%3.12%3.24%3.74%3.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pinnacle West Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90
2024$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.90$0.00$3.54
2023$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$3.48
2022$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$3.42
2021$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$3.34
2020$0.78$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.78$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$3.18
2019$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$3.00
2018$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$2.82
2017$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.66
2016$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$2.53
2015$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$2.41
2014$0.57$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
PNW: 3.8%
У Pinnacle West Capital Corporation дивидендная доходность составляет 3.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PNW: 68.0%
У Pinnacle West Capital Corporation коэффициент выплат составляет 68.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pinnacle West Capital Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
-10.07%
PNW (Pinnacle West Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pinnacle West Capital Corporation показал максимальную просадку в 79.18%, зарегистрированную 28 нояб. 1989 г.. Полное восстановление заняло 1394 торговые сессии.

Текущая просадка Pinnacle West Capital Corporation составляет 1.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.18%17 авг. 1987 г.57928 нояб. 1989 г.13945 июн. 1995 г.1973
-53.28%3 окт. 2000 г.5059 окт. 2002 г.5213 нояб. 2004 г.1026
-49.49%5 янв. 2007 г.5479 мар. 2009 г.39227 сент. 2010 г.939
-44.06%9 окт. 1998 г.35913 мар. 2000 г.1258 сент. 2000 г.484
-39.28%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.10971 авг. 2024 г.1118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pinnacle West Capital Corporation составляет 6.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.93%
14.23%
PNW (Pinnacle West Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pinnacle West Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Pinnacle West Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
PNW: 17.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNW в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у PNW коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
PNW: 4.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNW по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у PNW коэффициент PEG составляет 4.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PNW: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у PNW коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PNW: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PNW по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у PNW коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию