PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNW с NEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNW с NEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Доходность

Сравнение доходности PNW и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNW и NEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNW
Pinnacle West Capital Corporation		15.59%8.92%23.46%-1.18%13.01%-7.78%-7.68%9.06%3.58%12.67%
NEE
NextEra Energy, Inc.		16.45%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNW:

$12.38B

NEE:

$193.96B

EPS

PNW:

$5.06

NEE:

$3.30

Коэффициент P/E

PNW:

20.08

NEE:

28.13

Коэффициент P/S

PNW:

2.32

NEE:

7.00

Коэффициент P/B

PNW:

1.76

NEE:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

PNW:

$5.34B

NEE:

$27.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNW:

$0.00

NEE:

$17.26B

EBITDA (12 мес.)

PNW:

$2.12B

NEE:

$15.53B

Доходность по периодам

С начала года, PNW показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 7.15% против 14.98% соответственно.

PNW

1 день
0.77%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.59%
6 месяцев
17.48%
1 год
10.86%
3 года*
13.36%
5 лет*
9.13%
10 лет*
7.15%

NEE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
16.45%
6 месяцев
19.63%
1 год
34.81%
3 года*
9.55%
5 лет*
6.88%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle West Capital Corporation

NextEra Energy, Inc.

Часто сравнивают с PNW:
PNW с PORPNW с SOPNW с SPYPNW с VTVPNW с XLIPNW с ^GSPCPNW с AQN.TO
Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC

Доходность на риск

PNW vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNW
Ранг доходности на риск PNW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNW c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNWNEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.36

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.82

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.13

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

6.93

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNW vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNW на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNW и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNWNEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.36

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Корреляция

Корреляция между PNW и NEE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNW и NEE

Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности NEE в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNW
Pinnacle West Capital Corporation		3.56%4.05%4.17%4.84%4.49%4.73%3.97%3.33%3.31%3.12%3.24%3.74%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.50%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок PNW и NEE

Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и NEE.

Загрузка...

Показатели просадок

PNWNEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-47.81%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.13%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-44.97%

+16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-44.97%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.30%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-8.95%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

5.03%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PNW и NEE

Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 4.85%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNWNEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.20%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

14.66%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

25.78%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

26.53%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

25.24%

-2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNW и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle West Capital Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.13B
6.56B
(PNW) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию