Сравнение PNW с ON
PNW (Pinnacle West Capital Corporation) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. PNW operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PNW returned 7.08%/yr vs 28.16%/yr for ON. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNW и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNW показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 115.68%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 7.08% против 28.16% соответственно.
PNW
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 7.08%
ON
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 115.68%
- 6 месяцев
- 112.50%
- 1 год
- 128.91%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 28.16%
Сравнение доходности по годам PNW и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 18.81% | 8.92% | 23.46% | -1.18% | 13.01% | -7.78% | -7.68% | 9.06% | 3.58% | 12.67% |
ON ON Semiconductor Corporation | 115.68% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between PNW and ON is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.14 |
The correlation between PNW and ON shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNW:
$12.80B
ON:
$46.03B
PNW:
$5.34
ON:
$1.42
PNW:
19.36
ON:
82.41
PNW:
2.32
ON:
7.80
PNW:
1.81
ON:
6.30
PNW:
$5.46B
ON:
$6.06B
PNW:
$2.22B
ON:
$2.26B
PNW:
$2.18B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNW vs. ON — Ранг доходности на риск
PNW
ON
Сравнение PNW c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNW | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.31 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 8.63 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNW и ON
Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNW | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -96.34% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -28.10% | +19.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -70.44% | +50.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -70.44% | +42.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -70.44% | +31.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -12.80% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -53.91% | +39.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 14.01% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNW и ON
Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 5.99%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNW | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 22.04% | -16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 40.05% | -27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 54.10% | -37.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 53.32% | -32.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 51.10% | -28.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNW и ON
Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 3.50% | 4.05% | 4.17% | 4.84% | 4.49% | 4.73% | 3.97% | 3.33% | 3.31% | 3.12% | 3.24% | 3.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNW и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle West Capital Corporation и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNW и ON
PNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 712.87M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
PNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 401.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.92M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
PNW and ON have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (22.04%) compared to PNW (5.99%). In terms of maximum drawdown, PNW dropped -79.18% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNW и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор