Сравнение PNW с MCHP
PNW (Pinnacle West Capital Corporation) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. PNW operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PNW returned 7.08%/yr vs 15.99%/yr for MCHP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNW и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNW показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 51.10%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 7.08% против 15.99% соответственно.
PNW
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 7.08%
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам PNW и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 18.81% | 8.92% | 23.46% | -1.18% | 13.01% | -7.78% | -7.68% | 9.06% | 3.58% | 12.67% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between PNW and MCHP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.14 |
The correlation between PNW and MCHP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNW:
$5.34
MCHP:
$0.43
PNW:
19.36
MCHP:
221.70
PNW:
2.32
MCHP:
8.20
PNW:
$5.46B
MCHP:
$4.71B
PNW:
$2.22B
MCHP:
$2.72B
PNW:
$2.18B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNW vs. MCHP — Ранг доходности на риск
PNW
MCHP
Сравнение PNW c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNW | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.28 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 3.40 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNW и MCHP
Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNW | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -63.77% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -34.41% | +25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -63.77% | +44.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -63.77% | +35.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -63.77% | +24.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -7.00% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -16.71% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 12.99% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNW и MCHP
Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 5.99%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNW | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 16.18% | -10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 32.33% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 44.05% | -27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 44.17% | -23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 41.91% | -19.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNW и MCHP
Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности MCHP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 3.50% | 4.05% | 4.17% | 4.84% | 4.49% | 4.73% | 3.97% | 3.33% | 3.31% | 3.12% | 3.24% | 3.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNW и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle West Capital Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNW и MCHP
PNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 712.87M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
PNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 401.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.92M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
PNW and MCHP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.18%) compared to PNW (5.99%). In terms of maximum drawdown, PNW dropped -79.18% vs MCHP's -63.77%.
PNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNW и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор