Сравнение PNW с AXON
PNW (Pinnacle West Capital Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. PNW operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PNW returned 7.08%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNW и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNW показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 7.08% против 34.58% соответственно.
PNW
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 7.08%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам PNW и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 18.81% | 8.92% | 23.46% | -1.18% | 13.01% | -7.78% | -7.68% | 9.06% | 3.58% | 12.67% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between PNW and AXON is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.12 |
The correlation between PNW and AXON shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNW:
$12.80B
AXON:
$36.43B
PNW:
$5.34
AXON:
$2.41
PNW:
19.36
AXON:
183.64
PNW:
2.32
AXON:
12.70
PNW:
1.81
AXON:
10.31
PNW:
$5.46B
AXON:
$2.98B
PNW:
$2.22B
AXON:
$1.77B
PNW:
$2.18B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNW vs. AXON — Ранг доходности на риск
PNW
AXON
Сравнение PNW c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNW | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.72 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.22 | +6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNW и AXON
Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNW | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -91.78% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -60.28% | +51.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -60.28% | +40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -60.28% | +32.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -60.28% | +21.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -49.28% | +49.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -43.60% | +29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 35.34% | -31.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNW и AXON
Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 5.99%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNW | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 17.73% | -11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 44.20% | -32.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 55.66% | -39.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 47.94% | -27.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 49.18% | -26.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNW и AXON
Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 3.50% | 4.05% | 4.17% | 4.84% | 4.49% | 4.73% | 3.97% | 3.33% | 3.31% | 3.12% | 3.24% | 3.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNW и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle West Capital Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNW и AXON
PNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 712.87M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 401.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.92M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
PNW and AXON have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to PNW (5.99%). In terms of maximum drawdown, PNW dropped -79.18% vs AXON's -91.78%.
PNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNW и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор