Сравнение PNW с ALGN
PNW (Pinnacle West Capital Corporation) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. PNW operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, PNW returned 7.08%/yr vs 8.27%/yr for ALGN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNW и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNW показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям ALGN по среднегодовой доходности: 7.08% против 8.27% соответственно.
PNW
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 7.08%
ALGN
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -18.42%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам PNW и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 18.81% | 8.92% | 23.46% | -1.18% | 13.01% | -7.78% | -7.68% | 9.06% | 3.58% | 12.67% |
ALGN Align Technology, Inc. | 11.97% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between PNW and ALGN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2001 г. | 0.19 |
The correlation between PNW and ALGN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNW:
$12.80B
ALGN:
$12.52B
PNW:
$5.34
ALGN:
$5.96
PNW:
19.36
ALGN:
29.32
PNW:
2.32
ALGN:
3.08
PNW:
1.81
ALGN:
3.02
PNW:
$5.46B
ALGN:
$4.10B
PNW:
$2.22B
ALGN:
$2.77B
PNW:
$2.18B
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNW vs. ALGN — Ранг доходности на риск
PNW
ALGN
Сравнение PNW c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNW | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.10 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -0.16 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNW и ALGN
Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNW | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -92.83% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -39.73% | +31.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -67.59% | +48.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -82.89% | +54.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -82.89% | +43.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -76.05% | +75.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -37.96% | +23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 23.97% | -20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNW и ALGN
Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 5.99%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNW | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 13.05% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 29.02% | -16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 52.95% | -36.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 49.58% | -29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 49.08% | -26.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNW и ALGN
Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 3.50% | 4.05% | 4.17% | 4.84% | 4.49% | 4.73% | 3.97% | 3.33% | 3.31% | 3.12% | 3.24% | 3.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNW и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle West Capital Corporation и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNW и ALGN
PNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 712.87M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
PNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 401.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
PNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.92M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PNW and ALGN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (13.05%) compared to PNW (5.99%). In terms of maximum drawdown, PNW dropped -79.18% vs ALGN's -92.83%.
PNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNW и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор