Сравнение VTR с FRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Federal Realty Investment Trust (FRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или FRT.
Основные характеристики
| VTR | FRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.59% | 1.61% |
| Дох-ть за 1 год | -2.15% | 12.92% |
| Дох-ть за 3 года | -3.81% | 2.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.23% | -1.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 25.78% | 22.27% |
| Макс. просадка | -89.01% | -57.42% |
| Current Drawdown | -29.01% | -18.78% |
Фундаментальные показатели
| VTR | FRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.43B | $8.34B |
| Прибыль на акцию | -$0.08 | $2.80 |
| Цена/прибыль | 2.28K | 35.63 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 3.79 |
| Выручка (12 мес.) | $4.50B | $1.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.81B | $730.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.77B | $709.79M |
Корреляция
Корреляция между VTR и FRT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTR и FRT
С начала года, VTR показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTR имеют среднегодовую доходность 2.28%, а акции FRT немного впереди с 2.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTR c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и FRT
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности FRT в 4.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 4.13% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 5.78% | 5.39% | 6.23% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.20% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и FRT
Максимальная просадка VTR за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и FRT
Ventas, Inc. (VTR) и Federal Realty Investment Trust (FRT) имеют волатильность 6.82% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности