Сравнение VTR с FRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Federal Realty Investment Trust (FRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или FRT.
Основные характеристики
| VTR | FRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.19% | 14.47% |
| Дох-ть за 1 год | 60.35% | 30.23% |
| Дох-ть за 3 года | 11.34% | 0.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 1.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.75% | 2.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 7.46 | 8.10 |
| Индекс Язвы | 7.14% | 3.41% |
| Дневная вол-ть | 22.24% | 18.80% |
| Макс. просадка | -83.92% | -57.42% |
| Текущая просадка | -2.00% | -8.50% |
Фундаментальные показатели
| VTR | FRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.32B | $9.79B |
| EPS | -$0.14 | $3.46 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 4.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.80B | $1.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $995.70M | $712.23M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B | $753.93M |
Корреляция
Корреляция между VTR и FRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTR и FRT
С начала года, VTR показывает доходность 34.19%, что значительно выше, чем у FRT с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции VTR превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 6.75% против 2.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTR c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и FRT
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FRT в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.76% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.36% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 5,409.15% | 9,117.70% | 10,528.28% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.82% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и FRT
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.92%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и FRT
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности