Ventas, Inc. (VTR)
Информация о компании
| ISIN | US92276F1003 |
|---|---|
| CUSIP | 92276F100 |
| Сектор | Real Estate |
| Отрасль | REIT - Healthcare Facilities |
| Дата IPO | 4 мая 1998 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $27.32B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | -$0.14 |
| PEG коэффициент | 2.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $995.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B |
| Годовой диапазон | $40.50 - $67.61 |
| Целевая цена | $67.88 |
| Процент коротких позиций | 2.67% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.82 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VTR с WELL, VTR с VOO, VTR с FRIFX, VTR с MAIN, VTR с COWZ, VTR с SPHD, VTR с VICI, VTR с FRT, VTR с STWD, VTR с VGT
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ventas, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ventas, Inc. показал доход в 34.19% с начала года и 60.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ventas, Inc. составила 6.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 34.19% | 25.70% |
| 1 месяц | 3.91% | 3.51% |
| 6 месяцев | 39.17% | 14.80% |
| 1 год | 60.35% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.19% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.75% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.92% | -8.84% | 4.03% | 1.70% | 13.50% | 1.99% | 7.14% | 14.09% | 3.98% | 2.12% | 34.19% | ||
| 2023 | 15.01% | -6.10% | -9.98% | 10.84% | -10.22% | 10.62% | 2.64% | -9.98% | -2.51% | 0.78% | 7.96% | 9.69% | 15.06% |
| 2022 | 3.72% | 1.85% | 15.20% | -10.06% | 2.14% | -8.56% | 4.57% | -11.01% | -15.10% | -2.59% | 18.91% | -2.22% | -8.53% |
| 2021 | -6.06% | 14.83% | 1.67% | 3.97% | -0.02% | 3.78% | 4.69% | -6.42% | -0.51% | -3.33% | -12.09% | 9.91% | 7.73% |
| 2020 | 0.21% | -7.07% | -48.75% | 20.71% | 8.04% | 6.08% | 4.75% | 7.43% | 2.91% | -5.93% | 21.38% | 3.31% | -9.80% |
| 2019 | 10.07% | -2.70% | 2.94% | -4.23% | 5.22% | 7.53% | -1.55% | 9.07% | 0.59% | -10.86% | -10.43% | 0.39% | 3.42% |
| 2018 | -6.73% | -13.67% | 4.13% | 3.82% | 6.30% | 5.64% | -1.00% | 6.19% | -7.82% | 6.73% | 9.39% | -6.47% | 3.45% |
| 2017 | -1.36% | 5.48% | 1.19% | -1.58% | 3.87% | 5.72% | -3.07% | 1.62% | -3.76% | -3.65% | 2.01% | -5.01% | 0.71% |
| 2016 | -1.97% | 0.63% | 14.53% | -1.33% | 6.78% | 11.00% | 4.59% | -4.58% | -1.78% | -4.08% | -10.82% | 4.82% | 16.13% |
| 2015 | 12.62% | -6.69% | 1.45% | -5.64% | -3.45% | -1.64% | 8.05% | -6.36% | 3.32% | -4.17% | -0.71% | 7.20% | 1.85% |
| 2014 | 8.92% | 0.06% | 2.02% | 9.10% | 1.09% | 0.81% | -0.94% | 3.59% | -1.05% | 10.59% | 4.44% | 5.09% | 52.37% |
| 2013 | 2.43% | 6.77% | 7.75% | 8.78% | -10.37% | 1.42% | -5.36% | -5.29% | 3.66% | 6.08% | -12.89% | 6.71% | 6.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTR среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ventas, Inc. (VTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ventas, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $2.14 | $3.17 | $3.16 | $3.12 | $2.97 | $3,052.38 | $5,725.23 | $5,281.39 |
Дивидендный доход | 2.76% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.36% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 5,409.15% | 9,117.70% | 10,528.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ventas, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.35 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $2.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.12 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.97 |
| 2015 | $406.81 | $0.00 | $1,118.55 | $0.00 | $0.00 | $1,525.57 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $3,052.38 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $1,399.89 | $0.00 | $0.00 | $1,399.89 | $0.00 | $0.00 | $1,399.89 | $0.00 | $0.00 | $1,525.57 | $5,725.23 |
| 2013 | $1,293.84 | $0.00 | $0.00 | $1,293.84 | $0.00 | $0.00 | $1,293.84 | $0.00 | $0.00 | $1,399.89 | $5,281.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ventas, Inc. показал максимальную просадку в 83.92%, зарегистрированную 15 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
Текущая просадка Ventas, Inc. составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.92% | 5 мая 1998 г. | 471 | 15 мар. 2000 г. | 216 | 23 янв. 2001 г. | 687 |
| -76.92% | 7 окт. 2019 г. | 113 | 18 мар. 2020 г. | 1119 | 28 авг. 2024 г. | 1232 |
| -64.16% | 22 сент. 2008 г. | 50 | 1 дек. 2008 г. | 198 | 15 сент. 2009 г. | 248 |
| -33.07% | 2 авг. 2016 г. | 434 | 23 апр. 2018 г. | 288 | 14 июн. 2019 г. | 722 |
| -26.82% | 8 февр. 2007 г. | 118 | 27 июл. 2007 г. | 37 | 19 сент. 2007 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ventas, Inc. составляет 6.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ventas, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |