PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ventas, Inc. (VTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS92276F1003
CUSIP92276F100
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Healthcare Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализация$17.45B
Прибыль на акцию-$0.08
Цена/прибыль2,280.50
PEG коэффициент2.28
Выручка (12 мес.)$4.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.81B
EBITDA (12 мес.)$1.77B
Годовой диапазон$38.98 - $50.61
Целевая цена$51.89
Процент коротких позиций2.25%
Коэффициент коротких позиций2.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с VTR

Ventas, Inc.

Популярные сравнения: VTR с WELL, VTR с VOO, VTR с COWZ, VTR с MAIN, VTR с SPHD, VTR с VICI, VTR с FRIFX, VTR с STWD, VTR с FRT, VTR с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ventas, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
15,247.20%
1,416.19%
VTR (Ventas, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ventas, Inc. показал доход в -11.73% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ventas, Inc. составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-11.73%10.16%
1 месяц3.17%3.47%
6 месяцев6.31%22.20%
1 год4.04%30.45%
5 лет (среднегодовая)-3.28%13.16%
10 лет (среднегодовая)2.88%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.92%-8.84%
2023-9.98%-2.51%0.78%7.96%9.69%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Ventas, Inc. (VTR) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTR
Ventas, Inc.
0.24
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Ventas, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.24
2.79
VTR (Ventas, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ventas, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.25$1.80$1.80$1.80$2.14$3.17$3.16$3.12$2.97$3.26$3.39$3.12

Дивидендный доход

5.17%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.78%5.39%6.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ventas, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45
2022$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45
2021$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45
2020$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45
2019$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79
2018$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79
2017$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.79
2016$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.78
2015$0.24$0.00$0.66$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73
2014$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.90
2013$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.83

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.2%
У Ventas, Inc. дивидендная доходность составляет 5.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%9,000.0%
У Ventas, Inc. коэффициент выплат составляет 9,000.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-29.12%
0
VTR (Ventas, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ventas, Inc. показал максимальную просадку в 89.01%, зарегистрированную 15 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 828 торговых сессий.

Текущая просадка Ventas, Inc. составляет 29.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.01%24 июн. 1997 г.68815 мар. 2000 г.8283 июл. 2003 г.1516
-76.92%7 окт. 2019 г.11318 мар. 2020 г.
-64.16%22 сент. 2008 г.501 дек. 2008 г.32011 мар. 2010 г.370
-48.98%10 янв. 1992 г.42615 сент. 1993 г.2211 авг. 1994 г.647
-36.05%5 мар. 1996 г.9722 июл. 1996 г.19630 апр. 1997 г.293

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ventas, Inc. составляет 7.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.46%
2.80%
VTR (Ventas, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ventas, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию