Сравнение VTR с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или STWD.
Основные характеристики
| VTR | STWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.59% | -5.47% |
| Дох-ть за 1 год | -2.15% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | -3.81% | -0.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.23% | 6.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 7.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 25.78% | 27.03% |
| Макс. просадка | -89.01% | -66.34% |
| Current Drawdown | -29.01% | -8.25% |
Фундаментальные показатели
| VTR | STWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.43B | $6.27B |
| Прибыль на акцию | -$0.08 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 2.28K | 18.11 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $4.50B | $370.07M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.81B | $573.68M |
Корреляция
Корреляция между VTR и STWD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTR и STWD
С начала года, VTR показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 2.28% против 7.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и STWD
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности STWD в 9.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 4.13% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 5.78% | 5.39% | 6.23% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.90% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и STWD
Максимальная просадка VTR за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и STWD
Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеют волатильность 6.82% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности