PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTR с STWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTR с STWD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или STWD.

Корреляция

Корреляция между VTR и STWD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTR и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VTR:

29.55%

STWD:

11.27%

Макс. просадка

VTR:

-6.48%

STWD:

-1.15%

Текущая просадка

VTR:

-5.81%

STWD:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$29.79B

STWD:

$6.66B

EPS

VTR:

$0.33

STWD:

$1.10

Коэффициент P/E

VTR:

200.03

STWD:

17.43

Коэффициент PEG

VTR:

1.80

STWD:

2.73

Коэффициент P/S

VTR:

5.89

STWD:

16.62

Коэффициент P/B

VTR:

2.60

STWD:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$5.08B

STWD:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

$1.86B

STWD:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$1.94B

STWD:

$776.85M

Доходность по периодам

VTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STWD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и STWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и STWD

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности STWD в 10.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.		2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		10.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTR и STWD

Максимальная просадка VTR за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки STWD в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и STWD

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.36B
448.31M
(VTR) Общая выручка
(STWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTR и STWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ventas, Inc. и Starwood Property Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
42.2%
45.3%
(VTR) Валовая рентабельность
(STWD) Валовая рентабельность
VTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.37M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.

STWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.87M при выручке в 448.31M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

VTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.69M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

STWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.28M при выручке в 448.31M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

VTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.87M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

STWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.64M при выручке в 448.31M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.