Сравнение VTR с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Доходность
Сравнение доходности VTR и STWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTR и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 6.66% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.47% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Фундаментальные показатели
VTR:
$0.54
STWD:
$1.83
VTR:
152.60
STWD:
9.33
VTR:
4.36
STWD:
0.87
VTR:
6.58
STWD:
2.05
VTR:
$5.83B
STWD:
$1.88B
VTR:
-$344.22M
STWD:
$693.29M
VTR:
$2.24B
STWD:
$1.37B
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.89% соответственно.
VTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 7.10%
STWD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. STWD — Ранг доходности на риск
VTR
STWD
Сравнение VTR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.23 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.18 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.30 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | -0.55 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.23 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.08 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTR и STWD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и STWD
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности STWD в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.39% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.24% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и STWD
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и STWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -66.34% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -14.53% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -29.65% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -66.34% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -11.89% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -7.55% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 7.86% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и STWD
Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 5.55%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.05% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.09% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 20.71% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 24.30% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 30.10% | +4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности