Сравнение VTR с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или STWD.
Основные характеристики
| VTR | STWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.75% | -0.54% |
| Дох-ть за 1 год | 49.97% | 6.06% |
| Дох-ть за 3 года | 9.74% | -0.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.41% | 5.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 0.86 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 7.86 | 1.98 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 6.00% |
| Дневная вол-ть | 21.76% | 22.31% |
| Макс. просадка | -83.92% | -66.33% |
| Текущая просадка | -3.05% | -5.74% |
Фундаментальные показатели
| VTR | STWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.04B | $6.78B |
| EPS | -$0.14 | $1.18 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 2.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.80B | $2.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $995.70M | $1.90B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B | $1.89B |
Корреляция
Корреляция между VTR и STWD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTR и STWD
С начала года, VTR показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 6.61% против 7.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и STWD
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности STWD в 9.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.79% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.36% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 13,693.53% | 23,088.62% | 26,660.61% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.88% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и STWD
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.92%, что больше максимальной просадки STWD в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и STWD
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности