PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNTG с FORM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNTG с FORM

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

PNTG (The Pennant Group, Inc.) and FORM (FormFactor, Inc.) are both stocks. PNTG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while FORM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PNTG returned -4.21%/yr vs 35.99%/yr for FORM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNTG и FORM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Pennant Group, Inc. (PNTG) и FormFactor, Inc. (FORM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNTG показывает доходность 19.47%, что значительно ниже, чем у FORM с доходностью 180.85%.

PNTG

1 день
0.57%
1 месяц
-0.85%
С начала года
19.47%
6 месяцев
14.19%
1 год
21.06%
3 года*
40.29%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—

FORM

1 день
4.75%
1 месяц
21.45%
С начала года
180.85%
6 месяцев
170.43%
1 год
381.29%
3 года*
73.63%
5 лет*
35.99%
10 лет*
33.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNTG и FORM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PNTG
The Pennant Group, Inc.		19.47%6.15%90.52%26.78%-52.43%-60.25%75.57%437.72%
FORM
FormFactor, Inc.		180.85%26.77%5.49%87.63%-51.38%6.28%65.65%39.29%

Correlation

The correlation between PNTG and FORM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.29

Over the past year, the correlation between PNTG and FORM has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNTG:

$1.20B

FORM:

$12.44B

EPS

PNTG:

$0.86

FORM:

$0.87

Коэффициент P/E

PNTG:

39.33

FORM:

179.79

Коэффициент P/S

PNTG:

1.17

FORM:

14.63

Коэффициент P/B

PNTG:

3.48

FORM:

11.75

Общая выручка (12 мес.)

PNTG:

$1.02B

FORM:

$839.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNTG:

$113.88M

FORM:

$332.34M

EBITDA (12 мес.)

PNTG:

$58.23M

FORM:

$97.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Pennant Group, Inc.

FormFactor, Inc.

Часто сравнивают с PNTG:
PNTG с ASMPNTG с ENSGPNTG с VRTPNTG с SPYPNTG с VTRPNTG с THCPNTG с EHC
Часто сравнивают с FORM:
FORM с ONTOFORM с TSMFORM с ^GSPCFORM с SPMOFORM с SPYFORM с SMCIFORM с QUBT

Доходность на риск

PNTG vs. FORM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNTG
Ранг доходности на риск PNTG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNTG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNTG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNTG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNTG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNTG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FORM
Ранг доходности на риск FORM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNTG c FORM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Pennant Group, Inc. (PNTG) и FormFactor, Inc. (FORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNTGFORMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
5.40

-4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
4.33

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.59

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

14.90

-14.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

33.72

-32.04

PNTG vs. FORM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNTG на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FORM равного 5.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNTG и FORM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNTG и FORM

Максимальная просадка PNTG за все время составила -86.27%, что меньше максимальной просадки FORM в -92.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNTG и FORM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNTGFORMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.27%

-92.36%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-25.80%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.16%

-62.75%

+22.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.52%

-62.75%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

0.00%

-49.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.71%

-51.44%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.62%

11.38%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PNTG и FORM

Текущая волатильность для The Pennant Group, Inc. (PNTG) составляет 12.30%, в то время как у FormFactor, Inc. (FORM) волатильность равна 27.35%. Это указывает на то, что PNTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNTGFORMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

27.35%

-15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.84%

52.76%

-22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

71.36%

-31.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.99%

56.47%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.10%

53.59%

+30.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNTG и FORM

Ни PNTG, ни FORM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNTG и FORM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Pennant Group, Inc. и FormFactor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
285.36M
226.14M
(PNTG) Общая выручка
(FORM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNTG и FORM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Pennant Group, Inc. и FormFactor, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
38.4%
Активы портфеля
PNTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 285.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.79M при выручке в 226.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

PNTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.30M при выручке в 285.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

FORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.65M при выручке в 226.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

PNTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Pennant Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.52M при выручке в 285.36M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

FORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 226.14M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

PNTG and FORM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FORM has higher volatility (27.35%) compared to PNTG (12.30%). In terms of maximum drawdown, PNTG dropped -86.27% vs FORM's -92.36%.

FORM currently has the higher Sharpe Ratio (5.40 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNTG и FORM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор