Сравнение PLUG с MSFT
PLUG (Plug Power Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PLUG returned 1.75%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLUG и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUG показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции PLUG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.75% против 23.18% соответственно.
PLUG
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -25.26%
- 6 месяцев
- -9.75%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- -44.40%
- 5 лет*
- -40.28%
- 10 лет*
- 1.75%
- Всё время*
- -14.87%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам PLUG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUG Plug Power Inc. | 8.12% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -47.46% | 96.67% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between PLUG and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г. | 0.23 |
The correlation between PLUG and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLUG:
$2.44B
MSFT:
$2.99T
PLUG:
-$1.36
MSFT:
$16.79
PLUG:
3.56
MSFT:
9.43
PLUG:
3.95
MSFT:
7.23
PLUG:
$739.76M
MSFT:
$318.27B
PLUG:
-$189.79M
MSFT:
$217.41B
PLUG:
-$745.89M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PLUG
MSFT
Сравнение PLUG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.60 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.10 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUG и MSFT
Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -69.38% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.66% | -34.50% | -22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.67% | -34.50% | -60.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -37.15% | -61.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.04% | -37.15% | -61.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -25.32% | -74.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.23% | -21.80% | -74.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.45% | 18.74% | +16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUG и MSFT
Plug Power Inc. (PLUG) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что PLUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 10.25% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.59% | 24.51% | +38.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.27% | 27.52% | +70.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.41% | 27.07% | +67.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 27.15% | +62.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUG и MSFT
PLUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PLUG Plug Power Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLUG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLUG and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLUG has higher volatility (15.61%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, PLUG dropped -99.99% vs MSFT's -69.38%.
PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUG и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор