Сравнение PLTZ с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
PLTZ и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 17.95% | -64.39% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -70.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 33.84%.
PLTZ
- 1 день
- -12.66%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZ и TSLZ
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
PLTZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
PLTZ
TSLZ
Сравнение PLTZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PLTZ и TSLZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и TSLZ
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и TSLZ
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -99.11% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -90.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.00% | -98.59% | +40.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.80% | -73.67% | +22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 77.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и TSLZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.11% | 110.01% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.11% | 119.13% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.11% | 119.13% | -20.02% |