Сравнение PLTZ с TSLZ
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -70.32% |
Correlation
The correlation between PLTZ and TSLZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
PLTZ
TSLZ
Сравнение PLTZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.67 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и TSLZ
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -70.28%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -99.11% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -99.01% | +36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -75.36% | +23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.99% | 91.64% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.99% | 117.04% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.99% | 117.04% | -15.05% |
Сравнение комиссий PLTZ и TSLZ
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и TSLZ
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and TSLZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор