Сравнение PLTZ с QQQY
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -63.58% vs 24.70% for QQQY. Their -0.43 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность -49.70%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 16.75%.
PLTZ
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -54.37%
- 6 месяцев
- -65.92%
- С начала года
- -49.70%
- 1 год
- -63.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -78.67%
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.25M | $25.95M | $18.61M | |
| $2.03M | $2.09M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам PLTZ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | -49.70% | -67.07% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.75% | 14.71% |
Correlation
The correlation between PLTZ and QQQY is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
PLTZ
QQQY
Сравнение PLTZ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.23 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | 7.81 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и QQQY
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -84.23%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.23% | -19.05% | -65.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.49% | -11.14% | -61.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.43% | -2.30% | -81.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -2.96% | -53.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 3.17% | +27.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и QQQY
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 93.04% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 93.04% | 7.03% | +86.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.85% | 15.48% | +103.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.93% | 17.65% | +102.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.74% | 15.85% | +99.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.74% | 15.85% | +99.89% |
Сравнение комиссий PLTZ и QQQY
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и QQQY
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and QQQY have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (93.04%) compared to QQQY (7.03%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -84.23% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.70% vs -63.58% for PLTZ. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.70% return vs -63.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
QQQY has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор