Сравнение PLTZ с MSTX
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -89.21% |
Correlation
The correlation between PLTZ and MSTX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. MSTX — Ранг доходности на риск
PLTZ
MSTX
Сравнение PLTZ c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.42 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и MSTX
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -70.28%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -98.66% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -98.61% | +35.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -69.94% | +17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.99% | 140.09% | -38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.99% | 167.46% | -65.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.99% | 167.46% | -65.47% |
Сравнение комиссий PLTZ и MSTX
И PLTZ, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и MSTX
Ни PLTZ, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and MSTX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTZ and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.
PLTZ and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор