Сравнение PLTZ с GDXD
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Inverse Equities funds. PLTZ is actively managed, while GDXD is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -63.58% vs -93.29% for GDXD. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность -49.70%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -62.00%.
PLTZ
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -54.37%
- 6 месяцев
- -65.92%
- С начала года
- -49.70%
- 1 год
- -63.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -78.67%
GDXD
- 1 день
- -21.91%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -31.74%
- С начала года
- -62.00%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- -85.98%
- 5 лет*
- -76.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.35M | $22.27M | $29.21M | |
| $38.25M | $25.95M | $18.61M |
Сравнение доходности по годам PLTZ и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | -49.70% | -67.07% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -62.00% | -85.48% |
Correlation
The correlation between PLTZ and GDXD is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. GDXD — Ранг доходности на риск
PLTZ
GDXD
Сравнение PLTZ c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.99 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | -1.17 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и GDXD
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -84.23%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.23% | -99.96% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.49% | -94.68% | +22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.43% | -99.95% | +16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -72.65% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 80.08% | -48.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и GDXD
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 93.04% по сравнению с MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) с волатильностью 45.05%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 93.04% | 45.05% | +47.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.85% | 116.23% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.93% | 148.01% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.74% | 113.17% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.74% | 111.32% | +4.42% |
Сравнение комиссий PLTZ и GDXD
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и GDXD
Ни PLTZ, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and GDXD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (93.04%) compared to GDXD (45.05%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -84.23% vs GDXD's -99.96%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -63.58% vs -93.29% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GDXD has been the lower-risk option at 45.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -63.58% return vs -93.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
PLTZ and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and BMO. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.95% for GDXD.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор