Сравнение PLTY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
PLTY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и YMAG
PLTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
PLTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
PLTY
YMAG
Сравнение PLTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.84 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 6.31 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.93 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и YMAG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и YMAG
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.26%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и YMAG
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -25.96% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -14.38% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -10.31% | -14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -4.69% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 4.20% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и YMAG
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 7.20% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 12.77% | +19.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 22.27% | +24.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 21.31% | +32.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 21.31% | +32.23% |