Сравнение PLTY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
PLTY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.71% | -0.84% | 8.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.71%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и ULTY
PLTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
PLTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
PLTY
ULTY
Сравнение PLTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.46 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.78 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.43 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 0.94 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.46 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.07 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и ULTY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и ULTY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что меньше доходности ULTY в 131.16%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 131.16% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и ULTY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -26.85% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -24.16% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -21.05% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -9.04% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 11.04% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и ULTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 9.47% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 17.08% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 25.30% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 27.64% | +25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 27.64% | +25.97% |