Сравнение PLTY с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
PLTY и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.76% | 221.36% | 195.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.76%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 12.66%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- -38.76%
- 6 месяцев
- -46.96%
- 1 год
- 94.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и PTIR
PLTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Доходность на риск
PLTY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
PLTY
PTIR
Сравнение PLTY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.82 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.71 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 2.91 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.82 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.65 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и PTIR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и PTIR
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности PTIR в 9.49%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.49% | 5.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и PTIR
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -69.10% | +32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -66.10% | +31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -57.79% | +32.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -23.58% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 30.14% | -16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и PTIR
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 11.97%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.23%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 29.23% | -17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 76.19% | -43.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 115.15% | -68.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 131.12% | -77.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 131.12% | -77.51% |