Сравнение PLTY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
PLTY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -21.78% | -26.34% | 35.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -21.78%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и CONY
И PLTY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTY vs. CONY — Ранг доходности на риск
PLTY
CONY
Сравнение PLTY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.34 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.13 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.33 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.68 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.34 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.17 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и CONY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и CONY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что меньше доходности CONY в 211.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 211.70% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и CONY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -63.57% | +26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -63.39% | +28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -55.69% | +30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -20.17% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 30.90% | -17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 11.97%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 19.73% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 44.88% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 59.46% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 60.54% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 60.54% | -6.93% |