Сравнение PLTY с CONY
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned 4.68% vs -42.39% for CONY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.54%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -25.27%.
PLTY
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.54% | 78.06% | 49.98% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | 35.53% |
Correlation
The correlation between PLTY and CONY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between PLTY and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. CONY — Ранг доходности на риск
PLTY
CONY
Сравнение PLTY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.67 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -1.13 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.73 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.13 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и CONY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -63.57% | +26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -63.39% | +28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.02% | -57.66% | +32.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -22.17% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 37.68% | -19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и CONY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеют волатильность 15.13% и 15.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 15.87% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.38% | 43.66% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.50% | 58.29% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.94% | 60.06% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 60.06% | -7.12% |
Сравнение комиссий PLTY и CONY
И PLTY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и CONY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.80%, что меньше доходности CONY в 189.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 108.80% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and CONY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to PLTY (15.13%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.61% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, PLTY leads with 4.68% vs -42.39% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, PLTY has been the lower-risk option at 15.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a 4.68% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 108.80% for PLTY.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор