Сравнение PLTY с BABO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO).
PLTY и BABO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и BABO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.67% | 46.84% | -18.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у BABO с доходностью -12.67%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -23.73%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и BABO
И PLTY, и BABO имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTY vs. BABO — Ранг доходности на риск
PLTY
BABO
Сравнение PLTY c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.18 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.00 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.23 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.52 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.18 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.44 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и BABO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и BABO
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности BABO в 87.67%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 87.67% | 85.50% | 20.65% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и BABO
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки BABO в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и BABO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -29.26% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -28.85% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -26.64% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -12.54% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 12.93% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и BABO
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 10.87% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 24.93% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 37.51% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 36.96% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 36.96% | +16.65% |