Сравнение PLTW с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
PLTW и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и XOMO
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
PLTW vs. XOMO — Ранг доходности на риск
PLTW
XOMO
Сравнение PLTW c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.47 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 3.35 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и XOMO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и XOMO
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и XOMO
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -18.90% | -26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -15.24% | -30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -5.12% | -31.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -7.05% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 6.69% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и XOMO
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 6.57% | +11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 13.81% | +31.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 22.02% | +47.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 18.46% | +54.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 18.46% | +54.79% |