Сравнение PLTW с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
PLTW и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и PAPI
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
PLTW vs. PAPI — Ранг доходности на риск
PLTW
PAPI
Сравнение PLTW c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.22 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.98 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 4.19 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и PAPI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и PAPI
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и PAPI
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -14.27% | -31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -11.59% | -33.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -2.89% | -33.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -2.57% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 2.73% | +16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и PAPI
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 3.14% | +15.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 7.50% | +37.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 14.11% | +55.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 11.95% | +61.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 11.95% | +61.30% |