Сравнение PLTW с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
PLTW и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -47.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и MSTY
И PLTW, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
PLTW
MSTY
Сравнение PLTW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.82 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -1.20 | +2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.69 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -1.23 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.82 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и MSTY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и MSTY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и MSTY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -71.79% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -71.79% | +26.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -66.49% | +30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -23.45% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 40.24% | -21.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и MSTY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 14.72% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 48.87% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 63.89% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 72.61% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 72.61% | +0.64% |