Сравнение PLTW с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
PLTW и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -21.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и MRNY
И PLTW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
PLTW
MRNY
Сравнение PLTW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.78 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.61 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 3.21 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.50 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и MRNY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и MRNY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и MRNY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -82.15% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -31.53% | -13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -67.31% | +30.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -51.53% | +35.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 15.78% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и MRNY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 16.90% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 39.43% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 52.05% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 51.40% | +21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 51.40% | +21.85% |