Сравнение PLTW с MRNY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs 53.06% for MRNY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | 28.26% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | -20.69% |
Correlation
The correlation between PLTW and MRNY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
PLTW
MRNY
Сравнение PLTW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.69 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 3.25 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и MRNY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -82.15% | +24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | -31.53% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.12% | -61.99% | +17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -52.99% | +28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 16.38% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и MRNY
Текущая волатильность для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) составляет 18.73%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что PLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 21.57% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.03% | 38.66% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 53.19% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.81% | 51.61% | +22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.81% | 51.61% | +22.20% |
Сравнение комиссий PLTW и MRNY
И PLTW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и MRNY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности MRNY в 96.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and MRNY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.57%) compared to PLTW (18.73%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.06% vs -20.56% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, PLTW has been the lower-risk option at 18.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.06% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 96.59% for MRNY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор