Сравнение PLTW с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
PLTW и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 56.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и GOOP
И PLTW, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTW vs. GOOP — Ранг доходности на риск
PLTW
GOOP
Сравнение PLTW c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.41 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.20 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.03 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 12.30 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.41 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.26 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и GOOP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и GOOP
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и GOOP
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -27.49% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -23.32% | -22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -15.24% | -21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -6.44% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 5.75% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и GOOP
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 11.35% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 20.01% | +25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 28.37% | +40.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 24.75% | +48.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 24.75% | +48.50% |