Сравнение PLTW с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
PLTW и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 11.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и FYEE
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
PLTW vs. FYEE — Ранг доходности на риск
PLTW
FYEE
Сравнение PLTW c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.60 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.52 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.97 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.95 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и FYEE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и FYEE
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и FYEE
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -18.79% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -11.60% | -33.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -4.26% | -32.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -2.40% | -14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 2.21% | +16.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и FYEE
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 4.93% | +13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 8.49% | +36.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 15.88% | +53.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 14.31% | +58.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 14.31% | +58.94% |