Сравнение PLTW с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
PLTW и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и CRSH
И PLTW, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTW vs. CRSH — Ранг доходности на риск
PLTW
CRSH
Сравнение PLTW c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.57 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -0.59 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.55 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.75 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.57 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.64 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и CRSH составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и CRSH
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и CRSH
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -63.68% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -48.16% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -53.43% | +16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -41.91% | +25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 35.23% | -16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и CRSH
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 8.04% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 23.47% | +21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 42.40% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 48.37% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 48.37% | +24.88% |