Сравнение PLTW с COYY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for COYY.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и COYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTW показывает доходность -31.68%, а COYY немного выше – -31.65%.
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COYY
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -33.70%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | 10.14% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -31.65% | -40.04% |
Correlation
The correlation between PLTW and COYY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. COYY — Ранг доходности на риск
PLTW
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTW c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и COYY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки COYY в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и COYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -60.85% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.12% | -59.75% | +15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -37.98% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и COYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 34.51% | +27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.81% | 34.51% | +39.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.81% | 34.51% | +39.30% |
Сравнение комиссий PLTW и COYY
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и COYY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что меньше доходности COYY в 441.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 441.99% | 132.14% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and COYY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 441.99%, compared with 126.22% for PLTW.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.07% for COYY.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и COYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор