Сравнение PLTW с BITI
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. PLTW is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | 28.26% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -0.50% |
Correlation
The correlation between PLTW and BITI is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. BITI — Ранг доходности на риск
PLTW
BITI
Сравнение PLTW c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.57 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 6.38 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и BITI
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -92.16% | +34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | -25.28% | -31.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.12% | -86.41% | +42.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -68.40% | +43.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 10.16% | +19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и BITI
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 10.76% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.03% | 34.28% | +13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 44.15% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.81% | 52.24% | +21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.81% | 52.24% | +21.57% |
Сравнение комиссий PLTW и BITI
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и BITI
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and BITI have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (18.73%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -20.56% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 15.62% for BITI.
PLTW is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор