Сравнение PLTD с FIAT
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PLTD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs -0.18% for FIAT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTD показывает доходность 13.23%, а FIAT немного выше – 13.84%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | 19.19% |
Correlation
The correlation between PLTD and FIAT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between PLTD and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
PLTD
FIAT
Сравнение PLTD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.00 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.01 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.00 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.37 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и FIAT
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -70.50% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -42.26% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -50.94% | -20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -45.35% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 27.32% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и FIAT
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 15.34% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 42.03% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 55.49% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 60.56% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 60.56% | +3.17% |
Сравнение комиссий PLTD и FIAT
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и FIAT
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FIAT в 93.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and FIAT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to FIAT (15.34%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -0.18% vs -22.19% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -0.18% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 3.26% for PLTD.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор