Сравнение PLTD с FIAT
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PLTD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs 58.74% for FIAT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | 15.79% |
Correlation
The correlation between PLTD and FIAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between PLTD and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
PLTD
FIAT
Сравнение PLTD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.72 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.68 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и FIAT
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -70.50% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -34.22% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -51.24% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -45.56% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 16.00% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и FIAT
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 13.83% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 43.70% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 52.71% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 59.95% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 59.95% | +2.89% |
Сравнение комиссий PLTD и FIAT
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и FIAT
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and FIAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -6.44% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 2.99% for PLTD.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор