PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSE с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLSE с BABA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLSE (Pulse Biosciences, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. PLSE operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PLSE returned 19.98%/yr vs 5.44%/yr for BABA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLSE и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLSE показывает доходность 96.21%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -14.07%. За последние 10 лет акции PLSE превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 19.98% против 5.44% соответственно.

PLSE

1 день
7.80%
1 месяц
44.45%
С начала года
96.21%
6 месяцев
103.01%
1 год
53.46%
3 года*
63.44%
5 лет*
7.76%
10 лет*
19.98%

BABA

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
-20.00%
1 год
7.22%
3 года*
16.26%
5 лет*
-9.55%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLSE и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSE
Pulse Biosciences, Inc.		96.21%-21.14%42.24%341.88%-81.30%-37.93%77.93%17.02%-51.44%263.08%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-14.07%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between PLSE and BABA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLSE:

$1.83B

BABA:

$304.15B

EPS

PLSE:

-$1.11

BABA:

$33.90

Коэффициент P/S

PLSE:

2.42K

BABA:

0.37

Коэффициент P/B

PLSE:

27.55

BABA:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

PLSE:

$751.00K

BABA:

$811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLSE:

-$684.00K

BABA:

$332.88B

EBITDA (12 мес.)

PLSE:

-$73.79M

BABA:

$112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pulse Biosciences, Inc.

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с PLSE:
PLSE с SGOVPLSE с NEONPLSE с AIOSPLSE с SEPLSE с NVDAPLSE с LUMNPLSE с SMMT
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с NIO

Доходность на риск

PLSE vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSE
Ранг доходности на риск PLSE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSE c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSEBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.17

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.62

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

0.20

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

0.39

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSE vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа BABA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSE и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSEBABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.07

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PLSE и BABA

Максимальная просадка PLSE за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSE и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLSEBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-80.09%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.51%

-36.77%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.90%

-36.77%

-19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-72.48%

-22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-80.09%

-17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.15%

-58.18%

+19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.74%

-37.52%

-22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.97%

18.74%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSE и BABA

Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.75%. Это указывает на то, что PLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLSEBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.21%

14.75%

+13.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.36%

28.92%

+40.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.14%

43.69%

+41.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.05%

51.37%

+46.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.71%

43.37%

+48.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSE и BABA

PLSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.59%1.36%1.96%1.29%
PLSE
Pulse Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLSE и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pulse Biosciences, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00B0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20222023202420252026
401.00K
35.15B
(PLSE) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLSE and BABA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLSE has higher volatility (28.21%) compared to BABA (14.75%). In terms of maximum drawdown, PLSE dropped -97.22% vs BABA's -80.09%.

PLSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLSE и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор