Сравнение PLSE с SMMT
PLSE (Pulse Biosciences, Inc.) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PLSE in Medical Instruments & Supplies, SMMT in Biotechnology. Over the past 10 years, PLSE returned 19.95%/yr vs 6.54%/yr for SMMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLSE и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLSE показывает доходность 99.42%, что значительно выше, чем у SMMT с доходностью -21.33%. За последние 10 лет акции PLSE превзошли акции SMMT по среднегодовой доходности: 19.95% против 6.54% соответственно.
PLSE
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 9.04%
- 6 месяцев
- 94.18%
- С начала года
- 99.42%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 56.67%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 19.95%
SMMT
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -21.33%
- 1 год
- -51.33%
- 3 года*
- 85.66%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам PLSE и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSE Pulse Biosciences, Inc. | 99.42% | -21.14% | 42.24% | 341.88% | -81.30% | -37.93% | 77.93% | 17.02% | -51.44% | 263.08% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -21.33% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
Correlation
The correlation between PLSE and SMMT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
PLSE:
$1.89B
SMMT:
$10.68B
PLSE:
-$1.10
SMMT:
-$1.60
PLSE:
28.00
SMMT:
19.55
PLSE:
$751.00K
SMMT:
$0.00
PLSE:
-$684.00K
SMMT:
-$83.36K
PLSE:
-$73.79M
SMMT:
-$738.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLSE vs. SMMT — Ранг доходности на риск
PLSE
SMMT
Сравнение PLSE c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLSE | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.93 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | -1.35 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLSE и SMMT
Максимальная просадка PLSE за все время составила -97.22%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSE и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLSE | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -95.75% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -55.49% | +18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.90% | -64.44% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -91.78% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | -95.75% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.15% | -62.51% | +24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -57.64% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 37.91% | -19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSE и SMMT
Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеют волатильность 14.31% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLSE | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 14.18% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.81% | 55.50% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.08% | 74.55% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.34% | 185.22% | -87.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.91% | 144.49% | -52.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSE и SMMT
Ни PLSE, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLSE и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pulse Biosciences, Inc. и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLSE and SMMT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLSE has higher volatility (14.31%) compared to SMMT (14.18%). In terms of maximum drawdown, PLSE dropped -97.22% vs SMMT's -95.75%.
PLSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLSE и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор