Сравнение PLSE с NEON
PLSE (Pulse Biosciences, Inc.) and NEON (Neonode Inc.) are both stocks. PLSE operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while NEON operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, PLSE returned 19.95%/yr vs -24.87%/yr for NEON. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLSE и NEON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLSE показывает доходность 99.42%, что значительно выше, чем у NEON с доходностью -50.59%. За последние 10 лет акции PLSE превзошли акции NEON по среднегодовой доходности: 19.95% против -24.87% соответственно.
PLSE
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 9.04%
- 6 месяцев
- 94.18%
- С начала года
- 99.42%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 56.67%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 19.95%
NEON
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -21.84%
- 6 месяцев
- -54.75%
- С начала года
- -50.59%
- 1 год
- -96.97%
- 3 года*
- -42.36%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -24.87%
Сравнение доходности по годам PLSE и NEON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSE Pulse Biosciences, Inc. | 99.42% | -21.14% | 42.24% | 341.88% | -81.30% | -37.93% | 77.93% | 17.02% | -51.44% | 263.08% |
NEON Neonode Inc. | -50.59% | -78.86% | 259.39% | -58.36% | -37.85% | 31.11% | 247.94% | 16.87% | -77.66% | -59.61% |
Correlation
The correlation between PLSE and NEON is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2016 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
PLSE:
$1.89B
NEON:
$14.43M
PLSE:
-$1.10
NEON:
$0.50
PLSE:
2.46K
NEON:
6.67
PLSE:
28.00
NEON:
0.63
PLSE:
$751.00K
NEON:
$2.16M
PLSE:
-$684.00K
NEON:
$1.81M
PLSE:
-$73.79M
NEON:
$7.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLSE vs. NEON — Ранг доходности на риск
PLSE
NEON
Сравнение PLSE c NEON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и Neonode Inc. (NEON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLSE | NEON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.58 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -1.00 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | -1.12 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLSE и NEON
Максимальная просадка PLSE за все время составила -97.22%, примерно равная максимальной просадке NEON в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSE и NEON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLSE | NEON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -99.95% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -97.20% | +60.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.90% | -97.20% | +41.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -97.20% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | -97.20% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.15% | -99.95% | +61.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -96.76% | +37.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 86.50% | -68.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSE и NEON
Текущая волатильность для Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) составляет 14.31%, в то время как у Neonode Inc. (NEON) волатильность равна 26.77%. Это указывает на то, что PLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLSE | NEON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 26.77% | -12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.81% | 58.48% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.08% | 105.34% | -19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.34% | 109.12% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.91% | 99.51% | -7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSE и NEON
Ни PLSE, ни NEON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLSE и NEON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pulse Biosciences, Inc. и Neonode Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLSE and NEON have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEON has higher volatility (26.77%) compared to PLSE (14.31%). In terms of maximum drawdown, PLSE dropped -97.22% vs NEON's -99.95%.
PLSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLSE и NEON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор