Сравнение PLSE с NEON
PLSE (Pulse Biosciences, Inc.) and NEON (Neonode Inc.) are both stocks. PLSE operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while NEON operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, PLSE returned 18.88%/yr vs -24.43%/yr for NEON. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLSE и NEON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLSE показывает доходность 86.45%, что значительно выше, чем у NEON с доходностью -44.83%. За последние 10 лет акции PLSE превзошли акции NEON по среднегодовой доходности: 18.88% против -24.43% соответственно.
PLSE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 86.45%
- 6 месяцев
- 72.27%
- 1 год
- 66.23%
- 3 года*
- 58.74%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 18.88%
NEON
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -46.37%
- С начала года
- -44.83%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -95.56%
- 3 года*
- -50.38%
- 5 лет*
- -31.25%
- 10 лет*
- -24.43%
Сравнение доходности по годам PLSE и NEON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSE Pulse Biosciences, Inc. | 86.45% | -21.14% | 42.24% | 341.88% | -81.30% | -37.93% | 77.93% | 17.02% | -51.44% | 263.08% |
NEON Neonode Inc. | -44.83% | -78.86% | 259.39% | -58.36% | -37.85% | 31.11% | 247.94% | 16.87% | -77.66% | -59.61% |
Correlation
The correlation between PLSE and NEON is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2016 г. | 0.11 |
The correlation between PLSE and NEON shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLSE:
$1.74B
NEON:
$16.11M
PLSE:
-$1.11
NEON:
$0.50
PLSE:
2.30K
NEON:
7.45
PLSE:
26.18
NEON:
0.71
PLSE:
$751.00K
NEON:
$2.16M
PLSE:
-$684.00K
NEON:
$1.81M
PLSE:
-$73.79M
NEON:
$7.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLSE vs. NEON — Ранг доходности на риск
PLSE
NEON
Сравнение PLSE c NEON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и Neonode Inc. (NEON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLSE | NEON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.63 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.99 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -1.15 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLSE и NEON
Максимальная просадка PLSE за все время составила -97.22%, примерно равная максимальной просадке NEON в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSE и NEON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLSE | NEON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -99.94% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -96.72% | +60.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.90% | -96.72% | +40.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -96.72% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | -96.72% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.17% | -99.94% | +57.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.63% | -96.75% | +37.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 83.21% | -64.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSE и NEON
Текущая волатильность для Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) составляет 19.56%, в то время как у Neonode Inc. (NEON) волатильность равна 37.33%. Это указывает на то, что PLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLSE | NEON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 37.33% | -17.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.76% | 54.33% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.96% | 105.81% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.32% | 108.63% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.86% | 99.31% | -7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSE и NEON
Ни PLSE, ни NEON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLSE и NEON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pulse Biosciences, Inc. и Neonode Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLSE and NEON have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEON has higher volatility (37.33%) compared to PLSE (19.56%). In terms of maximum drawdown, PLSE dropped -97.22% vs NEON's -99.94%.
PLSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLSE и NEON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор