PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSE с AIOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLSE с AIOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLSE (Pulse Biosciences, Inc.) and AIOS (AIOS Tech, Inc.) are both stocks. PLSE operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AIOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, PLSE returned 7.76%/yr vs -63.61%/yr for AIOS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLSE и AIOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и AIOS Tech, Inc. (AIOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLSE показывает доходность 96.21%, что значительно выше, чем у AIOS с доходностью -26.64%.

PLSE

1 день
7.80%
1 месяц
44.45%
С начала года
96.21%
6 месяцев
103.01%
1 год
53.46%
3 года*
63.44%
5 лет*
7.76%
10 лет*
19.98%

AIOS

1 день
1.29%
1 месяц
-19.90%
С начала года
-26.64%
6 месяцев
-77.25%
1 год
-82.00%
3 года*
-40.94%
5 лет*
-63.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLSE и AIOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSE
Pulse Biosciences, Inc.		96.21%-21.14%42.24%341.88%-81.30%-37.93%77.93%17.02%-51.44%263.08%
AIOS
AIOS Tech, Inc.		-26.64%-84.05%67.75%-29.78%-82.26%-82.37%213.97%584.53%-67.78%-46.87%

Correlation

The correlation between PLSE and AIOS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2016 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLSE:

$1.83B

AIOS:

$3.64M

EPS

PLSE:

-$1.11

AIOS:

-$955.63

Коэффициент P/S

PLSE:

2.42K

AIOS:

0.01

Коэффициент P/B

PLSE:

27.55

AIOS:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

PLSE:

$751.00K

AIOS:

$344.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLSE:

-$684.00K

AIOS:

$33.75M

EBITDA (12 мес.)

PLSE:

-$73.79M

AIOS:

$9.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pulse Biosciences, Inc.

AIOS Tech, Inc.

Часто сравнивают с PLSE:
PLSE с SGOVPLSE с NEONPLSE с SEPLSE с NVDAPLSE с LUMNPLSE с SMMTPLSE с GLDM
Часто сравнивают с AIOS:
AIOS с CDNAAIOS с RGSAIOS с LUMNAIOS с ASTSAIOS с TSLAAIOS с SEAIOS с XGN

Доходность на риск

PLSE vs. AIOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSE
Ранг доходности на риск PLSE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AIOS
Ранг доходности на риск AIOS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSE c AIOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и AIOS Tech, Inc. (AIOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSEAIOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.44

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.30

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.90

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

-1.44

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSE vs. AIOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа AIOS равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSE и AIOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSEAIOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.44

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.50

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.33

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PLSE и AIOS

Максимальная просадка PLSE за все время составила -97.22%, примерно равная максимальной просадке AIOS в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSE и AIOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLSEAIOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-99.84%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.51%

-91.43%

+54.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.90%

-98.13%

+42.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-99.76%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.15%

-99.67%

+60.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.74%

-72.20%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.97%

56.95%

-37.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSE и AIOS

Текущая волатильность для Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) составляет 28.21%, в то время как у AIOS Tech, Inc. (AIOS) волатильность равна 34.74%. Это указывает на то, что PLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLSEAIOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.21%

34.74%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.36%

159.65%

-90.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.14%

185.30%

-100.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.05%

126.47%

-28.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.71%

112.89%

-21.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSE и AIOS

Ни PLSE, ни AIOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLSE и AIOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pulse Biosciences, Inc. и AIOS Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
401.00K
-85.83M
(PLSE) Общая выручка
(AIOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLSE and AIOS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIOS has higher volatility (34.74%) compared to PLSE (28.21%). In terms of maximum drawdown, PLSE dropped -97.22% vs AIOS's -99.84%.

PLSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLSE и AIOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор