Сравнение PLSE с SE
PLSE (Pulse Biosciences, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. PLSE operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, PLSE returned 6.15%/yr vs -19.02%/yr for SE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLSE и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLSE показывает доходность 82.01%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -29.87%.
PLSE
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 24.76%
- С начала года
- 82.01%
- 6 месяцев
- 85.25%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- 57.47%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 19.02%
SE
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -29.87%
- 6 месяцев
- -33.75%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- -19.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLSE и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSE Pulse Biosciences, Inc. | 82.01% | -21.14% | 42.24% | 341.88% | -81.30% | -37.93% | 77.93% | 17.02% | -51.44% | 0.17% |
SE Sea Limited | -29.87% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between PLSE and SE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between PLSE and SE shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLSE:
$1.69B
SE:
$56.91B
PLSE:
-$1.11
SE:
$2.57
PLSE:
2.24K
SE:
2.22
PLSE:
25.55
SE:
4.43
PLSE:
$751.00K
SE:
$25.19B
PLSE:
-$684.00K
SE:
$11.15B
PLSE:
-$73.79M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLSE vs. SE — Ранг доходности на риск
PLSE
SE
Сравнение PLSE c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSE | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.77 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.30 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSE | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.92 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.30 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PLSE и SE
Максимальная просадка PLSE за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSE и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLSE | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -90.51% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -60.22% | +23.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.90% | -60.22% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -90.51% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.55% | -75.62% | +32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -44.02% | -15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.04% | 35.47% | -16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSE и SE
Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) имеет более высокую волатильность в 28.86% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 18.82%. Это указывает на то, что PLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLSE | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.86% | 18.82% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.05% | 37.41% | +31.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.91% | 50.27% | +34.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.99% | 64.07% | +33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.70% | 62.63% | +29.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSE и SE
Ни PLSE, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLSE и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pulse Biosciences, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLSE and SE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLSE has higher volatility (28.86%) compared to SE (18.82%). In terms of maximum drawdown, PLSE dropped -97.22% vs SE's -90.51%.
PLSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLSE и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор