Сравнение PLSE с SE
PLSE (Pulse Biosciences, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. PLSE operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, PLSE returned 7.30%/yr vs -20.02%/yr for SE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLSE и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLSE показывает доходность 86.45%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -27.29%.
PLSE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 86.45%
- 6 месяцев
- 72.27%
- 1 год
- 66.23%
- 3 года*
- 58.74%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 18.88%
SE
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -26.53%
- 1 год
- -41.41%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- -20.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLSE и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSE Pulse Biosciences, Inc. | 86.45% | -21.14% | 42.24% | 341.88% | -81.30% | -37.93% | 77.93% | 17.02% | -51.44% | -0.25% |
SE Sea Limited | -27.29% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between PLSE and SE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PLSE:
$1.74B
SE:
$59.01B
PLSE:
-$1.11
SE:
$2.57
PLSE:
2.30K
SE:
2.30
PLSE:
26.18
SE:
4.59
PLSE:
$751.00K
SE:
$25.19B
PLSE:
-$684.00K
SE:
$11.15B
PLSE:
-$73.79M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLSE vs. SE — Ранг доходности на риск
PLSE
SE
Сравнение PLSE c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLSE | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.69 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -1.10 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLSE и SE
Максимальная просадка PLSE за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSE и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLSE | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -90.51% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -60.22% | +23.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.90% | -60.22% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -90.51% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.17% | -74.73% | +32.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.63% | -44.20% | -15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 37.67% | -19.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSE и SE
Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что PLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLSE | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 15.25% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.76% | 38.35% | +32.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.96% | 51.27% | +34.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.32% | 64.23% | +34.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.86% | 62.54% | +29.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSE и SE
Ни PLSE, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLSE и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pulse Biosciences, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLSE and SE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLSE has higher volatility (19.56%) compared to SE (15.25%). In terms of maximum drawdown, PLSE dropped -97.22% vs SE's -90.51%.
PLSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLSE и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор