Сравнение PLSE с LUMN
PLSE (Pulse Biosciences, Inc.) and LUMN (Lumen Technologies, Inc.) are both stocks. PLSE operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while LUMN operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PLSE returned 18.88%/yr vs -6.38%/yr for LUMN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLSE и LUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLSE показывает доходность 86.45%, что значительно выше, чем у LUMN с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции PLSE превзошли акции LUMN по среднегодовой доходности: 18.88% против -6.38% соответственно.
PLSE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 86.45%
- 6 месяцев
- 72.27%
- 1 год
- 66.23%
- 3 года*
- 58.74%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 18.88%
LUMN
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 87.44%
- 3 года*
- 64.22%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- -6.38%
Сравнение доходности по годам PLSE и LUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSE Pulse Biosciences, Inc. | 86.45% | -21.14% | 42.24% | 341.88% | -81.30% | -37.93% | 77.93% | 17.02% | -51.44% | 263.08% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 3.73% | 46.33% | 190.16% | -64.94% | -55.48% | 38.82% | -19.18% | -5.22% | 2.00% | -21.73% |
Correlation
The correlation between PLSE and LUMN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PLSE:
$1.74B
LUMN:
$8.05B
PLSE:
-$1.11
LUMN:
-$1.75
PLSE:
2.30K
LUMN:
0.66
PLSE:
26.18
LUMN:
0.69
PLSE:
$751.00K
LUMN:
$12.12B
PLSE:
-$684.00K
LUMN:
$1.52B
PLSE:
-$73.79M
LUMN:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLSE vs. LUMN — Ранг доходности на риск
PLSE
LUMN
Сравнение PLSE c LUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLSE | LUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.86 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 3.45 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLSE и LUMN
Максимальная просадка PLSE за все время составила -97.22%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSE и LUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLSE | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -95.26% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -47.34% | +10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.90% | -69.66% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -92.51% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | -94.44% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.17% | -61.00% | +18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.63% | -27.68% | -31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 25.46% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSE и LUMN
Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеют волатильность 19.56% и 19.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLSE | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 19.21% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.76% | 56.63% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.96% | 79.95% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.32% | 85.39% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.86% | 67.65% | +24.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSE и LUMN
Ни PLSE, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% |
PLSE Pulse Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLSE и LUMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pulse Biosciences, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLSE and LUMN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLSE has higher volatility (19.56%) compared to LUMN (19.21%). In terms of maximum drawdown, PLSE dropped -97.22% vs LUMN's -95.26%.
LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLSE и LUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор