- ISIN
- US74587B1017
- CUSIP
- 74587B101
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 18 мая 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.69B
- Enterprise Value
- $1.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $751.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$684.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$73.79M
- Годовой диапазон
- $12.56 - $27.98
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -91.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -112.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLSE
Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) прибавил 82.0% с начала года. По цене $25 за акцию PLSE торгуется на 10.7% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLSE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,348.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) показал доход в 82.01% с начала года и 41.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLSE составила 19.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Pulse Biosciences, Inc.
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 24.76%
- С начала года
- 82.01%
- 6 месяцев
- 85.25%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- 57.47%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 19.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PLSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2017 г. с доходностью +105.2%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -58.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении PLSE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +51.6%, в то время как худший день был 8 февр. 2022 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | 35.43% | 15.27% | -1.95% | 18.09% | -0.04% | 82.01% | ||||||
| 2025 | 20.22% | -12.52% | -12.12% | 5.78% | 1.67% | -12.80% | -0.46% | 3.46% | 13.90% | -4.35% | -19.14% | 0.29% | -21.14% |
| 2024 | -27.45% | 11.26% | -11.84% | -15.38% | 56.72% | -3.12% | 33.69% | 24.60% | -5.90% | -0.63% | 22.78% | -18.64% | 42.24% |
| 2023 | 13.00% | -12.78% | 23.08% | 91.67% | -3.73% | 15.97% | 9.87% | -40.38% | -14.44% | 12.16% | 99.78% | 35.55% | 341.88% |
| 2022 | -17.89% | -58.22% | -4.33% | -48.56% | -10.80% | -31.39% | 1.96% | -18.59% | 81.10% | -8.26% | -5.21% | 38.50% | -81.30% |
| 2021 | 43.13% | -14.35% | -19.04% | -18.67% | -6.33% | -9.09% | 25.00% | 26.34% | -16.60% | -2.36% | -3.75% | -27.04% | -37.93% |
Метрики бенчмарка
Pulse Biosciences, Inc. has an annualized alpha of 50.59%, beta of 1.21, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2016.
- This stock captured 186.52% of S&P 500 Index gains and 154.72% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 50.59%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 186.52%
- Участие в снижении
- 154.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLSE имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.93 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 13.52 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pulse Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 97.22%, зарегистрированную 30 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pulse Biosciences, Inc. составляет 43.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -97.22%авг. 2022 г. | 1y 6mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -86.09%март 2020 г. | 2y 9mo | 10mo 25d | 3y 7moиюнь 2017 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -47.35%апр. 2017 г. | 7d | 2mo 11d | 2mo 18dмарт 2017 г. - июнь 2017 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.97%дек. 2016 г. | 2mo 29d | 18d | 3mo 17dсент. 2016 г. - дек. 2016 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -10.88%февр. 2017 г. | 4d | 6d | 10dфевр. 2017 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| PLSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -56.78% | -40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -9.10% | -27.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.90% | -18.90% | -37.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -25.43% | -69.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | -33.92% | -63.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.55% | -0.74% | -42.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -10.72% | -49.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.04% | 1.97% | +17.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pulse Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pulse Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLSE по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у PLSE коэффициент P/S составляет 2,244.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLSE по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у PLSE коэффициент P/B составляет 25.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PLSE
Добавьте Pulse Biosciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLSE