Сравнение PLOW с KRG
PLOW (Douglas Dynamics, Inc.) and KRG (Kite Realty Group Trust) are both stocks. PLOW operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while KRG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PLOW returned 11.07%/yr vs 5.46%/yr for KRG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLOW и KRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLOW показывает доходность 38.04%, что значительно выше, чем у KRG с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции PLOW превзошли акции KRG по среднегодовой доходности: 11.07% против 5.46% соответственно.
PLOW
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -11.81%
- С начала года
- 38.04%
- 6 месяцев
- 41.34%
- 1 год
- 68.07%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 11.07%
KRG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам PLOW и KRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 38.04% | 43.83% | -16.47% | -14.72% | -4.01% | -6.11% | -19.64% | 57.21% | -2.68% | 15.63% |
KRG Kite Realty Group Trust | 17.27% | -0.20% | 15.46% | 13.60% | 0.80% | 50.80% | -20.03% | 53.21% | -22.48% | -11.52% |
Correlation
The correlation between PLOW and KRG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г. | 0.36 |
The correlation between PLOW and KRG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLOW:
$1.06B
KRG:
$5.62B
PLOW:
$272.12
KRG:
$1.33
PLOW:
0.16
KRG:
20.50
PLOW:
0.01
KRG:
0.01
PLOW:
1.56
KRG:
7.10
PLOW:
0.00
KRG:
1.97
PLOW:
$678.78M
KRG:
$826.57M
PLOW:
$181.26M
KRG:
$431.97M
PLOW:
$96.05M
KRG:
$719.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLOW vs. KRG — Ранг доходности на риск
PLOW
KRG
Сравнение PLOW c KRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLOW | KRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.32 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 9.52 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLOW | KRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.61 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.35 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.06 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PLOW и KRG
Максимальная просадка PLOW за все время составила -55.53%, что меньше максимальной просадки KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOW и KRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLOW | KRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -88.63% | +33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -9.27% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -29.07% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.68% | -29.07% | -18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.53% | -68.62% | +13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -8.37% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -45.99% | +27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.23% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLOW и KRG
Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Kite Realty Group Trust (KRG) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PLOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLOW | KRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 4.49% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.53% | 12.18% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 19.11% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 27.11% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 36.85% | -2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLOW и KRG
Дивидендная доходность PLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности KRG в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 4.64% | 4.51% | 4.00% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% |
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 2.64% | 3.61% | 4.99% | 3.98% | 3.21% | 2.92% | 2.62% | 1.98% | 2.95% | 2.54% | 2.79% | 4.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLOW и KRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Dynamics, Inc. и Kite Realty Group Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLOW and KRG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLOW has higher volatility (13.12%) compared to KRG (4.49%). In terms of maximum drawdown, PLOW dropped -55.53% vs KRG's -88.63%.
PLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLOW и KRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор